K3ERP现金流量表编制（入门篇）--大音软件原创.pptVIP

单击“拆分”，进入多借多贷拆分规则设置 单击“拆分”，进入多借多贷拆分规则设置 设置需滞后拆分的科目，这里保持默认属性不变，即“属性”全部为空。 进入提取凭证数据功能 提取凭证界面的默认效果图 设置时间、策略、币别 策略：建议选“不重复提取”，除非很有必要。币别：建议选“综合本位币”。 凭证提取中…… 凭证提取完毕后的效果 指定报表时间 指定时间前最好先结账 指定报表的编制时间 T型账用于编制主表 编制T型账前注意已提取凭证、报表时间 此为默认值，这里不变 此为默认值，这里不变 进入T型账 含义：现金类借方的对方科目（即贷方科目）仍是现金类，即借贷方相抵为0 含义：现金类贷方的对方科目（即借方科目）仍是现金类，即借贷方相抵为0 在整个过程中右键很重要 红圈内的为常用功能 1、按下级科目展开：指总账中有下级科目。2、按核算项目展开：指用核算项目的科目，如应收账款的核算项目是客户，应付账款是核算项目是供应商。 应收账款无下级科目，按核算项目展开 按核算项目展开 先把客户数较少的内部客户指定现金流量 选中空白 * 选中空白 * 系统默认所有现金类、银行存款类科目为现金，单击改变可以改变设置。也可以把其他科目设为现金、现金等价物。 * 现金流量表编制步骤 ●创建报表方案 ●修改报表项目 ●指定现金科目 ●设置多借多贷拆分规则 ●提取凭证数据 ●指定报表时间 ●T型账户做现金流量表主表 ●附表二做现金流量表附表二 ●查看已生成的现金流量表 图示 编制前的注意事项 ●总账系统最好已结账，至少要已过账 ●现金流量表主表建议在K3中编制 ●现金流量表附表二因在K3中编制原理不同于会计准则，建议在EXCEL中手工编制 ●理解现金及现金等价物的概念，可查阅相关书籍，也可在现金流量表系统中查阅帮助 ●现金流量表（管理表）分为外部单位和内部单位，注意和现金流量表（财务表）的逻辑关系 ●首次编制请根据本指南按部就班的编制，熟悉后可用自己感觉更好的方法。 进入现金流量表编制系统 单击进入现金流量表编制系统 单击报表方案 单击“报表方案”，打开已有方案或创建新方案 新建报表方案 单击“新建”，创建新方案 打开已有报表方案 选中已有方案 单击“确定”，打开已有方案 输入方案名称 给新方案取个有意义的名称 进入方案 点“确定”进入刚建好的方案 修改现金流量表项目 单击“项目”，可修改系统预设的现金流量项目 添加报表项目 选中任意项目，右击弹出快捷菜单，单击“添加报表项目” 修改项目名称 项目名称默认为“新建报表项目”，右击弹出快捷菜单，单击“添加报表项目” 修改后的项目名称 这是修改后的项目名称 修改后的项目名称 这是修改后的项目名称 上移至适当位置 上移后的效果图 指定现金科目 设置现金科目 系统默认所有现金类、银行存款类科目为现金，单击“改变”可以改变设置。也可以把其他实质为现金性质的科目设为现金、现金等价物。 选中空白 * 选中空白 * 系统默认所有现金类、银行存款类科目为现金，单击改变可以改变设置。也可以把其他科目设为现金、现金等价物。 *