关于收银退货、更正、结帐、存根纸保管操作的规定97-12-04.docxVIP

关于收银退货、更正、结帐、存根纸保管操作的规定 一、 收银员不得擅白退货，退货需经值班经理同意方可，并由 值班经理在退货单上签字；同时，收银员也在该退货单上签字，并妥 善保管，下班交款时与营业款一并上交。收银主管、代主主管不得在 退货单上签字，若签字亦视作无效； 二、 收银员不得擅白过时更正，需经收银主管以上管理人员同 意方可，并由同意者在更正单上签字，收银员也在该更正单上签字， 原则上，值班经理在由值班经理处理，值班经理不在由收银主管处理。 收银员妥善保管更正单，下班交款时，一并上交； 三、 收银机钥匙统一由收银主管及商场主管以上干部保管，收 银主管、代主管上机时，更正与退货一律由值班经理签字，本人同时 在更正、退货单上签字； 四、 收银主管、代主管在收银员上交营业款时，要严格对退货 与更正进行审核，核对金额与签字，并在第二天做帐时，汇总更正、 退货总金额、张数、装订后交与出纳复核； 五、 出纳对收银主管上交的退货、更正汇总单认真、仔细复核, 如有出入，及时通知收银主管，发现可疑单子，及时向经理汇报；退 货单、更正单由出纳妥善保管； 六、 收银员妥善保管存根纸，当天换下的存根纸，在下班上交 营业款时上交，并在存根纸上注明姓名、日期、机号；收银主管负责 将存根纸分期保存以备查，保存期一年，一年后由商场报公司财务部 批准后，才可销毁； 七、 收银主管每天不定时对收银员在营业中的现金以及顾客成 交商品金额进行抽查并作记录，在营业结束后，收款机清帐报表一律 由收银主管打印； 八、 收银员在营业时间内，禁止中途打开钱箱整理、清点现金、 票据、营业结束后，要在收银间将营业款当面清点给收银主管，收银 主管要记录收银员结帐后备用金多、少情况。 一九九七年十二月四日 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804