贴票(发票报销)流程.doc

关于发票的填写粘贴报销流程 费用报销单上的金额，项目名称必须与发票账面金额和项目名称一致。（若是用来抵白条收据的，金额就以实际要相抵的金额填写，但是，项目名称必须要按照发票上面的来填写，但需用铅笔注明其真实的用途，必须用铅笔注明！必须用铅笔注明！！必须用铅笔注明！！！重要的事说三遍，否则财务不予受理的，所以大家一定要特别注意哈） 关于差旅费的粘贴填制：车票——油费——过桥过路费——餐费——住宿费等相关费用，贴作差旅费的时候，它们的目的性必须要一致。比如：由广州到珠海出差，那么相应的车船费票据就应该是：广州——珠海，珠海——广州，他产生的住宿费和餐费就应该在珠海。 同样，如果需要出差多个地方，比如广州——佛山——江门等，那你的车船费肯定是来往三地的票据。住宿费和餐费就应该是在佛山和江门，你就不要把广州，珠海或者别的地方的餐费和住宿费的票贴上。 关于材料费用仪器设备的粘贴填制：1，若是自己先出钱购买的，那么款项报销必须要有以下单据：（1）采购单（或者对方公司开具的项目清单，出库单，收据等）；（2）本公司仓库的入库单；（3）发票，然后填制费用报销单，由领导签字审批后方可拿到财务处报销。 2，若是需要公司付款的款项，付款需要以下单据：（1）采购单（或者对方公司开具的材料项目清单，出库单，收据等）；（2）本公司仓库的入库单；（3）发票；（4）付款申请单，经手人签字确认，经由领导签字审批之后，再将票据拿到财务处申请付款。当然，若是先付款，后拿货的，拿到货之后，必须立马将仓库入库单等单据提供给财务。 关于业务招待费，应酬费用等的填制，需用铅笔备注用途，填制费用报销单，经领导签字之后，便可拿到财务处报销。 关于白条收据类的填制，按照实际发生填制，经领导签字审批之后拿到财务出报销。 票据的粘贴要求 票面比较大的，大家往前面贴，只需对奇左上角贴好即可。 票面比较小的，比如车票，过桥过路费油票之类的，拿一张尺寸和费用报销单相近的白纸或者废纸，将票据一层层的贴。