出纳工作总结与计划新编.docx

随着时间的流逝， 时间到了 2012 年，总结 2011 年的工作以予在 2012 年中更好的发现自己， 完善自我。 2011 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到 了自己在工作中的不足， 从而也让我学到了很多， 使我在工作方面有了很大的提升， 出纳及 行政、人事的工作做出以下 总结 ； 一、失误、缺点 1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符 2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理 3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核 5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制度管理 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经 办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流 量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符） 现金帐收支。 工程部回款与已送未结 . 外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容， 绝非“雕虫小技”， 它是经济工作的第 一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 ???????????????????????????????????????? 1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一. 学习、了解和掌握政策法规和 公司制度， 不断提高自己的业务水平和知识技能。 二. 学会制订本职岗位工作制度， 发挥财 务控制、 监督的作用 . 。三. 出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全 意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四 . 很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通 能力。 2、物流 作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围 退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取 08 年遗憾与不足及收获的经验， 来进一步完善自己的工作， 这样才能更好的跟上公司发展步伐。 学习前辈们的长处来发现自 己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识， 也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一 个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 2009 年将在充实、喜悦、 收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心， 这是对我工 作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 三、确立工作目标，加强协作 财务工作象年轮， 一个月工作的结束， 意味着下一个月工作的重新开始。 我喜欢我的工 作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己 岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务 工作计划 2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。 3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总， 敬请各级领导给予批评指正。 在今后的工作当中， 我 将一如既往的努力工作，不断总结工作经验 ;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能 力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。