财务部岗位设置及工作职责划分39388.docxVIP

标准文档 财务部岗位设置及工作职责划分 财务部工作职责 职责细分 备注 1．企业财务制度 （ 1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、 建设 资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 2）制订财务考核办法及财务控制措施 3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计 （ 1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 划 （ 2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （ 3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （ 1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 2）办理各种支票、汇票等收付款业务 3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （ 1）负责企业会计账务处理工作 2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 3）负责企业日常税费申报工作 4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5．财务分析与报 （ 1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 告 （ 2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议（ 3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （ 1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问