出纳员职位说明书(doc3页).docx

出纳员职位说明书（doc 3页） 职位说明书 基 本 情 况 职位名称 出纳 职 位 编 ja 所属部门 资产管理 部 直 接 上 级 副经理 直接下属 职位名称 无 职位设置目 的 确保公司资金的安全管理和资 金收支的及时、准确 按规定审批提取现金，坚持现金日清月结, 作到帐证相符、帐款相符，建立备查帐 严格按照资金付款审批单支付各种款项, 仔细审核付款审批手续是否完备 3?及时核对与各单位的资金往来，严格执行 报销手续，热情提供员工报销服务 工4.复核工资表，及时发放员工工资，保证员 作工工资到账 5?及时汇报银行资金动态，及时取回各银行 容 回单，及时入账，每月与银行对账并编制 银行存款月调节表及时清理未达账项，编 制银行存款余额调节表 妥善保管好有价证券及贵重物品 负责领导交办的其他任务 8. 完善财务管理制度的建议权 1?负责保证公司资金收付的及时、准确、安 全 2 ?负责公司资金的安全管理 3. 4. 5. 6. 7. 9. 1.按规定审批提取现金，坚持现金日清月结, 作到帐证相符、帐款相符，建立备查帐 严格按照资金付款审批单支付各种款项, 仔细审核付款审批手续是否完备 3?及时核对与各单位的资金往来，严格执行 报销手续，热情提供员工报销服务 4?复核工资表，及时发放员工工资，保证员 工工资到账 5?及时汇报银行资金动态，及时取回各银行 回单，及时入账，每月与银行对账并编制 银行存款月调节表及时清理未达账项，编 制银行存款余额调节表 6.妥善保管好有价证券及贵重物品 7.负责领导交办的其他任务 9. 办 公 设 备1.完善财务管理制度的建议权 办 公 设 备 个人专用 市内电话、台式电脑 公司共用复印机、传真机、机动车辆部门共用长途电话、打印机 公司共用复印机、传真机、机动车辆 向资产管理部副经理定期汇报公司 部 工 作 关 汇资金动态、现金存量等工作 协调公司员工的工资、报销等工作 银行存款的收付、对账，现金收付、 对账 具有两年以上财会经验 具有两年以上财会经验 工作 经验 工作 良好的数据编制、沟通协调能力和 专业技能 技能 其他 要求 具有优秀的品德和职业道德 精通国家财会制度 公司财务管理制度、计划和预算管 职前 培训 理制度等培训 ? ? ? ? ? ? ? ? ■ ■ ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? MM ? ? ? ■ ■ ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? MM ? ? ? ■ ■ ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? MM ? ? ? ■ ■ ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? MM ? ? ? ■ ■ ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? MM ? ? ? ■ ■ ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? MMV - 企业管理、最新会计制度、法规等 培训 修订时间 修订内容 修订审核审批 修 订 履 历 者 者者 2003.11.05新规作成