员工费用报销流程及办法(doc+14).docx

员工费用报销流程及办法 为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会 计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执 行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行, 原来与之相关的其他办法随之失效。 一、通则 任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、 交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规 定取得权责人的书面核准。 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证（发票之单位名称必 须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）），由报销人整齐 地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请 款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生 时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、 转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通 过，方可付款。 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起， 否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销， 最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否 则财务部将不予报销。 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式， 针对不写小计数和总计数，报销总额的20%各会被扣除；针对加总 错误，差额部分的50%各会被扣除。 签名的规定： 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额