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市县单位经收票据处理准则
( 一 ) 经办员于收取票据时应将票据内容及缴交明细依表
定格式逐笔登记于应收票据登记簿表 5.1.14 ,并送主任核
章。
( 二) 向银行索取“代收票据凭摺”登记并当日委托银行
代收,各通讯处不得保管票据。 ( 三) 兑现票据悉数转入
已开立的一种或通知存款后再汇总公司并于登记簿记载汇
出日期。
( 四) 兑现票据应于票据登记簿及代收票据凭摺注明兑
现日期销帐。
( 五 ) 经办员应随时查阅登记簿并向银行查询如发觉已
兑现者应即汇款总公司。
( 六) 经办员应将登记簿逐页编号,加装封面,装订成册
妥为保管。
( 七) 本办法未定事项视惯例或一般处理原则办理。
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