《某公司采购管理标准制度及操作流程大纲纲要》的.doc

《某公司绩效考核办法》 《某公司采购管理制度及操作流程》 采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、 工作程序 (一) 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持 “秉公办事、维护公司利益 ”的原则，并综合考虑 “质量、价格 ”的竞争，择优选 取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购 ; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 (二)采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写 “物品申请单或采购定单 ”。 2.紧急采购时，由采购部门在 “物品申请单 ”上注明 “紧急采购 ”字样，以便及时处 理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 采购经办人在 “物品申请单或采购定单 ”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 各采购经办人在采购之前必须把 “物品申请单或采购定单 ”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定 PO(订单号 )单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 建立供应商资料与价格记录。 页脚内容 1 《某公司绩效考核办法》 做好采内参市场行情的经常性调查。 询价、比价、议价及定购作业。 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 集中计划采购 :凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购 :凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 (六 )采购实施 “物品申请表 ”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的 “采购定单或物料申请表 ”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 (七)采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可 结款或开支票。 (八)采购经办人行为规范 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定 “采购定单或物品采购申请单 ”。 2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂 ;若因严重失职或违反 原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。 页脚内容 2 《某公司绩效考核办法》 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料采购流程图 : 公司生产物料采购流程 采购定单审批流程 采购部人员填写公司采购定 采购部門主管批准 财务部批准 单并编号 ” (一 份) 采购人员根据已批准 “采总经理、总监批准 采购人员分发 “采购定单 ”购定单 ”实施采购并通知 给相关部门并自己保留一仓库验货事宜 份。 仓库验收入库 入库单传送流程图 仓库验收物料并根据送货 第三联 单开具入库单，入库单必须财务审核入库单及付款 注明 PO单号并留存一联 凭入库单、送货 第 第单、 PO单结款 请 三二 联款 联 供 应 商 采 购 对 帐 页脚内容 3