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O O O O 财务部 财务部 年终工作总结 Work summary 职务：财务总监 O ? r汇报框架］ 上半年工作及阶 段性成绩 目前工作存在缺 陷分析 下半年工作基本 思路与重点工作 财务工作的几点 感想 2020年主要工作及 阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 常规工作 公司经营情况报表 成本报告体系 财务工作大盘点 业务单元新帐套 研发体系框架 资金报告体系 业务能力全面提升 O 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 O O 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 O O 常规工作主题 ? ?特 点繁杂琐碎、 ?资金结算业务 ?繁杂的日常报销 ?成本核算 ■应收应付往来核对 ?月底结算 ■财务报表及合并 规定时间内完成规定任务 ■中报与年报 ?预算与决算 ?公司内部部门之间 ?税务 ?审计等工作的协调等等财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 工作一盘棋,人拧 股绳 只要精神不滑坡,办法总比困难多 固定资产模块初始化 L中报、财务核算体系调整‘ 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 O O 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 0O 0 O 积极协调,鼓励采购支付银行承兑汇票 配合销售月末对账，做好销售回款计划 形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情 况 银行承兑汇票变化趋势图 单位：万元 12000 10000 10000 8000 6000 4000 2000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 口月 12月 :资金是血液、资金平衡是保障2 1严查票据合法，点钞十拿九稳， 快速高效 ?登记票据台帐,密切关注票据存 量,随时准备到期票据换现 资金日报、周报、月报有序进行 3 分析并跟踪资金计划执行情况 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 上半年主要工作及阶段性成绩 O O 重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。与分厂重新确走成本费用归集与分配标准月度成本分析报告会,成本会计到各分厂 通报月度成本情况,重点分析主要产品成 本增减变化 重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。 与分厂重新确走成本费用归集与分配标准 财务团队 公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过 程中,全体财务人员从中得到锻炼,财务管理核心团 队日渐形成。 r ? c兀财务人员与 丄亠q全体员工的比例是 央企理想比例应该达到1:25—1:30 财务人员结构大调整.职业培训.参观交流 目前工作存在 缺陷分木斤 O O 财务工作缺陷分析 01 财务基础工作比较弱,重点体现在尚未建立相应的财 务工作规范,财务日常工作流程尚待明确 财务基础工作比较弱,重点体现在尚未建立相应的财 务工作规范，财务日常工作流程尚待明确 财务分析与公司预算结合度低,财务分析数据对公司 运营的指导作用有待提高 下半年工作基本思路 与重点工作 I 下半年工作基本思路与重点工作 下半年工作基本思路与重点工作 下半年工作基本思路与重点工作 下半年工作基本思路与重点工作 O O %工作思路 % 工作思路 进一步强化财务管理职能,积极参与分厂生产、采购、 质量、硏发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续 向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他 管理的联动效应,提升财务管理水平。 更多涉及资金管理和公司资本运作战略财务业务财务 更多涉及资金管理和公司资本运作 战略财务 业务财务 是根据业努逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法 ?研发I对新产品的市场潜力进行论证 ?采购I根据市场价格的波动而调整成本和价格 ?生产I继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零 ?营销I对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份 额的贡献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序， 再分析客户能否产生更多的利润 基于战略成本管理 突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行 创新与整合。 从财务管理的方式和方法上进行突破和创新, 但是成本隆到一走程度后,就达到了一个极 限,进一步的隆本必须依靠技术创新对外对内只有研发部门硏发设计出了高附加值的产品， 提高了产品的竞争力,才能从根本上降低产品 成本。 从财务管理的方式和方法上进行突破和创新, 但是成本隆到一走程度后,就达到了一个极 限,进一步的隆本必须依靠技术创新 对外 对内 只有研发