金融企业会计资产负债表.docx

金融企业会计资产负债表 电脑编码： 纳 税 人 名 称 填表日期： 报表所属日期： 单位金额：元 资产 行 次 年初 数 期末 数 负债和所有者权 益（或股东权益） 行 次 年初 数 期未 数 流动资产 流动负债 61 现金及银行 存款 1 短期存款 62 存放中央银 行款项 2 短期储蓄存款 63 存放同业款 项 3 财政性存款 64 拆放同业 4 向中央银行借款 65 拆放金融性 公司 5 同业存放款项 66 短期贷款 6 同业拆入 67 进出口押汇 7 卖出回购证券款 68 应收利息 8 汇出汇款 69 其他应收款 9 应解汇款及临时 70  存款 减：坏账准备 10 委托资金 71 贴现 11 存入短期保证金 72 短期投资 12 应付代理证券款 项 73 委托货款及 委托投资 13 应付利息 74 买入返售证 券 14 应付工资 75 待摊费用 15 应付福利费 76 一年内到期 的长期债券投 资 16 应付税金 77 一年内到期 的其它长期投 资 17 应付利润 78 其他流动资 产 18 其他应付款 79 流动资产合计 20 预提费用 80 一年内到期的长 期负债 81 长期资产 其他流动负债 82  中长期货款 21 流动负债合计 85 逾期货款 22 呆滞货款 23 长期负债 呆账贷款 24 发行长期债券 86 减：货款呆账 准备 25 长期存款 87 长期债券投 资 26 长期储蓄存款 88 长期股权投 资 27 存入长期保证 金 89 减：长期投资 减值准备 28 长期应付款 90 长期投资净 额 29 其他长期负债 91 固定资产原 值 30 长期负债合计 95 减:累计折旧 31 固定资产净 值 32 递延税项 在建工程 33 递延税款贷项 96 减：在建工程 减值准备 34 负债合计 100  在建工程净 值 35 长期资产合计 38 所有者权益（股东 权益） 无形资产及其 他资产 实收资本（股 本） 101 无形资产 40 资本公积 102 长期待摊费 用 41 盈余公积 103 抵债资产 42 其中:公益金 104 减：抵债资产 减值准备 45 未分配利润 105 无形资产及其 他资产合计 46 资本折算差额 106 递延税项 所有者权益合计 107 递延税款借 项 48 资产总计 60 负债及所有者权 益总计 110