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投资预算明细表（总投资 150万3校区）珠海、佛山、东莞 固定资产 办公场所租金24万/年/3校区 办公用品5万/3年/3校区 水电费3万/年/3校区 办公装修费用15万元/3年/3校区 总计47万/年 流动资产 员工工资50万/年/3校区宣传费用10万/年/3校区绩效奖金10万/年/3校区流动资金33 万总计103万/年 总计投资150万（不含学费收入） 六.融资方案： 第一方案：完全借贷合作，即：借贷创业资金150万，并赠送10%的公司股份+借贷年息10% 作为回报。合作期限1—3年，合作期满后归还借贷资金，借贷人依然作为公司股东永远享 受赠送的公司股份，公司上市融资时可优先考虑借贷人购买本公司原始股份、借贷人也可转 让股份或由创业团队回购股份获得投资回报。 第二方案：半借贷合作，即公司借贷资金 150万，并赠送公司股份 20%作为回报。1 — 3年 内完全归还借贷资金。借贷人可永远享受 20%的高额赠送股份。公司上市融资时可优先考 虑借贷人购买本公司原始股份、 借贷人也可出卖股份或由创业团队回购股份获得投资回报。 第三方案：融资合作，即公司融资 150万，投资者持股 70%，创业团队持股 30%,公司上 市后，投资者退出时可出卖股份或创业团队回购股份。 七.财务分析（预算及投资报酬）： 第一阶段预计的发展趋势： 2009年11月—— 2012年11月 3年期500万 年培训人次 平均学费 年总营业额 毛利润 年净利润09年11月一10年11 月500人次 3000元/人150万元 50万 0万10年12月一11年11月1000人次4000 元/人400万元 200万元 150万11年12月一12年11月2000人次 5000元/人1000万 元 600万元 500万 第二阶段：2012年12月一一2015年11月 实现年营业额过亿的发展目标 第三阶段：2015 年12月一一2018年11月 实现公司融资上市、治理结构改造、业务多元化三大目标。 力求在现代企业制度上稳定快速地发展。 第四部分：市场及 SWOT分析 一、目标市场及市场容量分析： ①国内基本的市场状况： 中国人自古就相信“名师出高徒”，随着经济发展，人口增加，计划生育实行，望子成龙+ 逐年递增的升学压力，令 90%的父母和学生都迫切需要 1对1课外补习服务。 据统计， 我国有2亿多中小学生，大约有 40%学生家庭寻找课外补习，就是 8000万个，以一人单次 花费1000元计算，大概有 800亿市场规模！ 2005年中国教育市场需求达到 4500亿元，2006年则为5000亿元以上，2007年教育支出突 破万亿元大关，以 10%的比例高居家庭消费需求第一位。近年来，中国教育培训市场呈现 强大的资本整合力，据不完全统计，仅中小学课外辅导培训市场便获得了上亿美元投资， 约 占教育行业投资总额的近 30% .尤其是去年10月，多家课外辅导机构相继获得了逾千万美元 级别的投资。目前，中国有超过 70%的中小学生选择用课外辅导的方式来弥补学校教育的 不足，而大考冲刺阶段的学生选择课外辅导的比例更高， 其中愿意拿出上万元为孩子买单的 家长竟占到调查总数的 1/3.根据ChinaVenture的研究，全国中小学课外辅导市场是最受投资 者关注的细分市场，仅2007年一年，就有6家中小学课外辅导机构获得总额 7000万美元投 资。 “按70%的比例计算，仅在中国各大城市，就有4000万~5000万的中小学生参加课外辅导， 即便平均每年每人只花费 1000元，这个市场也具有 400亿~500亿元的规模。”上海精锐教 育创始人张熙说，这让他看到一个巨大的机会。 目前，纷乱繁杂的中小学课外辅导市场正 在走向三分天下的局面：家教、本校教师补习班和独立辅导学校。不过，国家已经 禁止校中校或者学校内的辅导班， 而大学生家教很难产生专业化、 规模化的经营模式，这就 给市场化的辅导学校留下了更大发展空间。 据上海首家个性化中小学课外教辅机构精锐教育总裁张熙分析，未来 5至10年，中国教育 培训市场的规模有望达 3000亿元人民币。教育支出在中国已超过其他生活费用，成为仅次 于食物的第二大支出。城市家庭中，为孩子请家教的比例已占到 40%至60%,去年仅初中 生和高中生的课外辅导市场产值就已超过 200亿，预计5年内将达500亿元。随着语言培训 市场和IT培训市场准入门槛提高，中小学课外辅导培训市场的巨大潜力将吸引更多创业资 本涌入。 过去3年里，一批崭露头角的教育企业高速增长，平均每年增长 100%以上，有的甚至达到 500%的增长率。教育企业拥有良好的盈利能力和现金流，从利润率上看，成熟的教育培训 类公司利润率在15% ~25%之间，而高端英语培训的净利润可以达到 35% ~40% .在经济危