资金支付规定mr102.docxVIP

沿海集团 作业规则 板块 名称 资金支付规定 编号 编制/修改 审核 审批 页码 第1页共1页 版本 一、 为提高资金运行效率和使用效益，使资金流出计划得到有效控 制，地区每期资金支付要本着量入为出的原则，合理有效的安 排。 二、 地区每期资金支付计划由地区根据自己项目需要付款的合理周 期自行决定，集团建议周期建议为半月。周期一旦确定，不允 许随意更改，若必须更改报资金管理部总经理同意。 三、 资金支付规定 1、 地区每期资金的支付以地区的季度（月份）资金计划为依据。 2、 每期资金支付安排根据现金流量预测月报表分解各项费用用 款，按照集团统一制定的每期计划出款明细表填制。 3、 每期计划出款明细表确定后，按照计划执行资金支付，每两周 的紧急出款不得超过一次。 4、 紧急出款次数及其金额需要及时向集团资金管理部报备。