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资金结算中心操作流程
内部结算
对外投资
内部资金配置
对外融资
(临时性小额资金配置)
外部资金往来
体系内成员A
结算指令
业务单元
根据自身资金
短缺情况向结
算中心提出资
金申请
体系内
成员C
资金配置
资金结算中心
结算指令
体系内成员B
提供
基础
信息
战略发展部
会同资本运营
部、财务部制定
投资/并购战略
资本运营音 制定投资/并购计划 选择投资/并购对象 进行投资财务评估 拟定投资实施方案
根据整体 资金盈缺 状况提出 结算中心 处置意见
批准
常务管理
对投资/并购计划和
实施方案进行研究 审批,需报董事会
的上报董事会审批
财务总监/总经理 对资金结算中心
结算
m□舁
银行
批准
体系外成员D
对投资/并购计划和 实施方案进行审批
资本运营部/财务 具体组织实施投资/并 购方案。资本运营部 负责整体操作,财务 部同资金结算中心负 责资金的调度和使用
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