终版出纳交接清单.docVIP

精.选 出纳员工作交接表 　 　移交原出纳员张三，因工作调动 ，现将出纳工作移交给李四接管 。 现办理如下交接 ： 　　一、交接日期 　　2016年03月14日 　　二、具体业务的移交 　　1．库存现金：03月14日账面余额 零 元，实存相符； 　　2．银行存款：余额 ** 万元 。　　 　　三、移交的电子表格、 资料及文件 　　1．本年度现金日记账电子表格一份； 2．本年度银行存款电子表格一份； 3. 空白支票*张（支票号：**-------**） 　　4．购票本1本； 　　5．机构信用证一份； 　　6．开户许可证一份； 　　7．印鉴卡（基本户一份） ； 8．回单箱卡1 张； 9. 收据1本（NO.0212672至NO.0212699）； 10．网银户名：有 ,密码： 有 ，农行U盘3 个。 　　四、印鉴 　　1．日期印章一枚； 　　2．“银行付讫”印章一枚 。 　　五、“**有限公司 ”建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。 六、交接前后工作责任的划分 　　 2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责 ；2016 年03月 14 日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份 　　　　　　　　　　　　　　　 移交人： 　　　　　　　　　　　　　　　　 接管人： 　　　　　　　　　　　　　　　 　监交人： 　　　　　　　　　　　　 　**有限公司财务处 　　　　　　　　　　　　　　　 2016年03月14日