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一级
序号 部门职能
职能
负责根据国家财经、会计、税务、审计法规建立公司财务管理体系与财务管理制度
1
。
2 负责编制公司年度财务计划,指导公司财务工作的开展。
3 负责建立并完善公司预算管理体系。
4 负责编制财务预算计划,并监控各部门财务预算的执行和调整状况。
5 负责对公司预算执行情况进行分析。
6 负责进行财务决算,及时编制决算报告。
7 财务 负责制订税务计划、纳税预算与纳税资金安排,及时申报、缴纳税款。
8 管理 负责公司成本核算与管理。
9 负责财务费用的分析与控制。
10 负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
11 负责进行产品成本测算,为产品定价提供成本分析数据。
12 负责编制财务分析报告,保证其真实、准确、完整、及时。
13 负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
14 负责对公司经营活动进行财务风险分析。
15 负责收入、费用、利润的核算。
会计
16 负责资产、负债、所有者权益的核算。
核算
17 负责编制各项会计报表,并按规定报送内外相关部门。
18 负责对财务管理制度和流程执行情况审计。
审计
19 负责高管人员的离任审计。
管理
20 负责重大财务支出审计。
21 负责审核各类资金款项的支出。
22 负责制定资金使用计划。
23 根据资金计划执行情况进行平衡。
24 资金 负责编制应收款回收计划并跟催实施。
25 及信 根据生产经营和对外投资等方面的需要,建立融资渠道。
26 用管 负责拟定公司融资计划及方案,保证其合理、经济、可行。
理
27 根据融资计划进行融资,保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。
28 负责进行对客户进行信用分析与风险评估。
29 负责根据信用政策对客户进行授信。
30 负责对客户信用执行情况进行分析。
31 分支 检查、指导及参与分支结构财务管理工作。
32 机构 对分支结构财务人员进行培训。
33 财务 协调集团财务核算和往来账务。
管理
34 负责考核奖惩分支机构财务人员。
35 负责本部门员工队伍建设以及员工的培养。
36 负责部门工作计划的制定、工作总结和分析。
37 负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配。
38 部门 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程。
39 管理 负责制度执行的推进与监督、控制,不断完善部门管理。
40 负责宣导公司的企业文化,提高部门员工的凝聚力和活力。
41 负责部门区域的 5S管理。
管理
42 负责部门费用预算和控制。
操作指引:请在空格中根据实际情况填上“ 编制、审核、
批准、组织、计划、实施、检查、监督、分析、改进、跟
踪 ”等权限, 一个空可填一个或多个权限 。
财务部职能分解表
财务部经理 应收管理会计 主管会计 分支财务主管 现金出纳
银行出纳 成本会计 材料会计 销售会计 部门文员
南宁公司会计 广州公司会计
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