基金股权投资日信证券投资说明书最终版1.pdfVIP

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2020-12-02 发布于安徽
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平安银行-华设日信1号投资说明书目录 1 交易结构 2 交易基本情况 3 标的资产行业简 4 标的公司财务预测 5 退出价格简 6 投资亮点交易结构交易结构期限：12+12个月，且劣后级投资人结转LP份额后不得早于优先级LP分配本金及利息。规模：劣后级（B类契约）2000万元，优先级（A类契约）18000万元 2000万元劣后级， 18000万元优先级托管银行：托管银行：平安银行上海分行平安银行上海分行契约式基金1 契约式基金2 LP1 协议转让或抛售股 LP2 票并分配给各结转 2015年12月海通证券受让5000万股 LP完成退伙底前完成新三板挂牌保荐挂牌及参与做市有限合伙企业华安未来资产（新注册，并由华安资产北京长安投资集团监管，并派驻GP ，印鉴受让5000万股日信证券有限责任公司投资顾问证照监管）（日信证券控股股东）受让5000万股受让5000万股中银申国华金河银泰融公证万君证司券国安券联合做市交易基本情况交易基本情况（一）项目名称平安银行-华设日信1号计划规模 20000万元（优先级契约18000万元，劣后级契约2000万元）计划期限 12+12个月本资产管理计划投向的有限合伙企业将以股权投资方式受让项资金运用目公司日信证券有限责任公司的部分股权投资顾问华安未来资产管理（上海）有限公司托管行平安银行股份有限公司交易基本情况（二）上海楚萦投资管理中心（有限合伙）【SPV】（新设）受让主体受让日信证券股权5000万股管理费/认购费管理费：2% / 年，认购费：1% （一次性收取）认购金额单笔认购不低于100万元人民币低于10%不收取超额分成，10%-150%管理人收取20%超额分收益分成成，150%以上管理人收取30%超额