会计信息化实务 采购管理岗位 固定资产采购管理业务.pptVIP

（2）2016.7.26，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【付款单据处理】—付款单据审核命令，打开付款单查询条件窗口，双击付款单进去，单击【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告，同时询问是否生凭证，图2-186所示， 选择【是】，生成记账凭证，单击【保存】，如图2-187所示。 （3）执行【核销处理】—【手工核销】，打开【手工核销】窗口，选择“供应商”，单击【确定】，如图2-188所示 输入本次结算金额，单击【保存 九、期初入库本期收到专用发票的采购暂估处理业务 【业务描述】2016年7月28日，收到2016年6月30日入库的电脑桌80张的发票，取得相原始单据如图2-190所示。 【业务说明】该业务是企业的一笔上期入库本期收到发票的采购业务，供应商向本企业开出专用发票。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。 【岗位说明】采购部业务员根据供应商开过来的发票填写采购专用发票，根据发票和入库单进行采购结算确认采购成本；财务部会计审核发票确认应付款并生成凭证，存货会计对采购入库单进行记账并生成凭证。 【业务完成】 1.生成采购专用发票 （1）2016.7.28，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。 （2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【入库单】命令，打开【查询条件选择-采购入库单列表过滤】窗口，如图2-191所示 单击【确定】按钮 （3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，如图2-192所示 选中所要拷贝的采购入库单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，修改发票号为, 单击【保存】按钮，如图2-193所示。 2.采购结算 （1）2016.7.28，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购结算】—【手工结算】命令，打开【手工结算】窗口，如图2-194所示 （2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口，如图2-195所示 单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口，单击【确定】，如图2-196所示。 单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口，单击【确定】，如图2-196所示。 选择对应的“采购发票”和“入库单”，如图2-197所示。 （4）单击【确定】按钮，系统回到【手工结算】窗口，如图2-198所示，单击【结算】按钮，系统显示完成结算，如图2-199所示。 3.财务部门确认应付账款 （1）2016.7.28，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，如图2-200所示 单击【确定】，系统弹出【应付单据列表】窗口，如图2-201所示 双击应付单进去，单击【审核】按钮，如图2-202所示，系统自动生成一张记账凭证，如图2-203所示，单击【保存】 4.结算成本处理 （1）2016.7.28，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【结算成本处理】命令，打开【暂估处理查询】窗口，选中各个【库】前的复选框，再选中未全部结算的单据是否显示，如图2-204所示。 单击【确定】按钮，打开【暂估结算表】窗口，如图2-205所示 双击【选择】栏，或单击【全选】按钮，选中要暂估结算的结算单，单击【暂估】按钮，系统显示暂估处理完成，如图2-206所示。 5.生成红蓝回冲单凭证 （1）2016.7.28，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【财务核算】—【生成凭证】命令，打开【生成凭证】窗口。 （2）单击【选择】按钮，打开【查询条件】窗口，如图2-207所示。 单击【确定】按钮，打开【未生成凭证单据一览表】窗口，如图2-208所示 单击【选择】栏，单击【确定】按钮，打开【生成凭证】窗口，如图2-209所示 单击【生成】按钮，生成两张记账凭证，如图2-210、图2-211所示，再单击【保存】按钮。 十、本期货到票未到的采购暂估业务 【业务描述】2016年7月30日，收到向北胜公司采购的书桌500张，货物已验收入库，取得相原始单据如图2-212所示。 【业务说明】该业务是企业的一笔货已验收入库，发票未收到的采购入库暂估记账业务。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。 【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；存货会计对采购入库单进行暂估记账并生成凭证。 【业务完成】 1.填写采购订单 （1）2016.7.30，采