仓库管理制度模版 .docx

仓库管理制度 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的安全、完整，防止被盗、毁损和流失，提高流动资产的使用效益，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，特制订本管理制度。 仓库管理工作的任务 根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。? 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、实物相符。? 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 仓库物资的验收入库 物资验收 仓管员对购回的物品无论多少、大小等都要通知物料需求部门一起进行验收，并做到 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； 对购进品已损坏的不验收。 验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单，仓管、物料需求部门人员都要在单据上签字确认，一式三份，其中一份自存，一份交物料需求部门报销用，一份交财务中心会计。 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告物料需求部门负责人、财务中心和公司总裁办处理。? 入库存放 验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； 堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上； 凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 每次课程后的物料（OPP、俱乐部、实操班、策略班）必须在课程结束后3个工作日内完成入库，并由仓管核查物料是否损坏，如有损坏，物料领用人须照价赔偿。 仓库物资的领用出库 领用物品计划或报告 各公司领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； 仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取； 发货与领货 领料人要填好领料单（含日期、名称、规格、数量、单价、用途等）并签名，经本部门主管或财务签字后，仓管员凭单发货； 领料单一式三份，领料人一份；仓管员一份，凭单入账；财务中心会计一份，核对仓管物料； 每次课程（策略班、实操班、俱乐部、OPP等）需要领用公司产品物料时，可按该次课程总负责人提供的领料清单发货，领料人和仓管双方签字确认。 发货时仓管员要注意相同物品先进的先发、后进的后发。 仓库物资的保管 物品存货入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 二齐：物品摆放整齐、库容干净整齐。 三清：物品清、数量清、规格标识清。 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 仓库应设商品实物保管账(又称“进销存登记账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行进销存核算。为使仓库物料数据与财务能够更好地互相核对、对接，深圳总部与广州分公司的物料全部纳入金蝶财务软件中“仓存模块”进行核算，由财务部负责对仓管进行培训。同时，在每一物料存放点设置物料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。 对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 每月最后一天必须对库存的商品物资进行实物盘点一次，财务中心负责人对盘点结果予以抽查或监盘，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符，并由仓管员填制盘点表一式四份，一联仓管留存，一联交财务中心，一联交公司总裁，一联交公司董事长，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或盈余应在盘点表中相关栏目内填列，经财务中心核实,并报领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。? 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证销售产品等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。? 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受损害，又保证物资的进出和盘存方便。? 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务中心负责人进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥后，才能离开工作单位。? 仓库管理员岗位职责 上岗后第一时间应对仓库的门、窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。? 每天打开一次各库区的门、窗一小时，让空气对流，更换库内空气。? 每天打扫库内地面卫生，周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。? 每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向直接上司报告。? 合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡，每一堆货物都应有账，货卡和账面上的货品名称、