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费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备 。 注 总 部 门 经 经 理 理 审 审 合 计 核 核 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核 报销 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款部门 借 款 人 借款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥ 部门会计 部门经理审核 签批 注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过需总经理审批。 出纳 复核 借款人 差 旅 费 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 。 部门会计签批 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 市内 出差 起讫地点 天数 机票费 车船费 住宿费 其他 小计 月 日 交通费 补助 合 计 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 5000 元以上需通过总经理审批。 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 出纳 复核 报销人 付 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 付款部门 领 款 人 付款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥ 部门会计 部门经理审核 签批 注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款， 出纳 复核 领款人 收 款 收 据 单 年 月 日 附件共 张 客户名称 金 额 名 称 单位 数量 单 价 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款项目 合 计 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥ 人民币 出纳 复核 收款人 费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备 。 注 总 部 门 经 经 理 理 审 审 合 计 核 核 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核 报销 费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备 。 注 总 部 门 经 经 理 理 审 审 合 计 核 核 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核 报销 费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 用 途 金 额（元） 备 注 部 门 经 理 审 合 计 核 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。  附件共 张 。 总 经 理 审 核 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核 报销