适用于中小企业的财务管理制度及业务办理流程.pptxVIP

财务管理制度及业务办理流程 第一章、总则： 一、 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的 作用，特制定本规定。 二、 公司财务部门的职能是： 1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会 计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务 状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。 3、 积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。 4、 厉行节约，合理使用资金。 5、 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有 关资料，如实反映情况。 7、 完成公司交给的其它工作。 三、 公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定）。 四、 公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。 ;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12