关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明.pdfVIP

证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：08-09 桂林广陆数字测控股份有限公司 关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007 】285 号”《关于核准桂林广陆 数字测控股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司由主承销中银国际证券有限责 任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1450 万股(每股面值 1 元) ，发行价格为每股人民币 11.09 元，募集资金总额为人民 币 160,805,000 元，扣除发行费用人民币 16,269,232.19 元后，实际募集资金净额为人民 币 144,535,767.81 元，已于 2007 年 9 月 27 日存入公司募集资金专用账户中。 以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2007 年 9 月 27 日出具的深鹏所验字[2007]123 号验资报告审验。 （二）2007 年度募集资金使用金额及余额 截至 2007 年 12 月 31 日，累计使用募集资金6,766.61 万元，尚未使用募集资金余 额应为 7,687.57 万元。公司 2007 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为7,996.69 万元， 与尚未使用的募集资金余额差异金额为 309.12 万元。 产生上述差异的原因是：已使用流动资金支付募集项目款 293.81 万元，募集资金存 款利息收入 15.31 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 公司董事会为本次募集资金批准开设了桂林市商业银行城中支行、中国农业银行桂 1 林高新支行、交通银行桂林分行观音阁支行三个专项账户，其中桂林市商业银行城中支 行活期存款账户为：6070520109008718，中国农业银行桂林高新支行活期存款账户为： 304216301040000269 ， 交 通 银 行 桂 林 分 行 观 音 阁 支 行 活 期 存 款 账 户 为 ： 453008050010010002349 。 截止 2007 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元） 存储方式 桂林市商业银行城中支行 6070520109008718 3,957,76 活期存款 桂林市商业银行城中支行 000169326300100 20,000,00 定期存 中国农业银行桂林高新支行 304216301040000269 15,504,24 活期存 中国农业银行桂林高新支行 2021630114000135 30,000,00 定期存 交通银行桂林分行观音阁支行 453008050010010002349 504,86 活期存 交通银行桂林分行观音阁支行 45380500060851000086910,000,000.00 定期存 合计 79,966,880.83 根据 2007 年 9 月 29 日，公司与中国农业银行桂林高新支行、桂林市商业银行城中 支行、交通银行桂林分行观音阁支行及中银国际证券有限责任公司签订的募集资金三方 监管协议，公司对暂时闲置未用的募集资金以定期存款方式存放募集资金 6000 万元， 期限 12 个月。 报告期内，公司已按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和 使