海马股份关于公司与关联方资金往来的专项说明 2010-02.pdf

关于海马投资集团股份有限公司 与关联方资金往来的专项说明 二〇〇九年度 ( 电话)TEL: (010 (传真)FAX: (010 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层 关于海马投资集团股份有限公司 与关联方资金往来的专项说明 二〇〇九年度 目 录 一、专项说明正文···············································································1 二、2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表·················2 三、中准会计师事务所有限公司营业执照复印件 中准会计师事务所有限公司 ZONZUN Accounting Office Ltd._ ________________ 关于海马投资集团股份有限公司 2009 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 中准专审字（2010）第 5008 号 海马投资集团股份有限公司全体股东： 我们审计了海马投资集团股份有限公司（以下简称“海马股份”）年度财务报 表，并于 2010 年 2 月 24 日出具了中准审字（2010）第 5006 号无保留意见的审计报 告。 按照中国证券督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，海马股份编制了本专项说明后附的《海马投资集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“情况表” ）。 按照证监发[2003]56 号文的执行并编制和对外披露情况表，确保其真实、合法 及完整是海马股份的责任。我们的责任是按照证监发[2003]56 号文的要求，在实施 2009 年度财务报表审计工作的基础上，对海马股份编制的情况表出具专项说明。 我们除了对海马股份实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来 有关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。我们 对《海马投资集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表》 所载资料与所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。 为了更好地理解 2009 年度海马股份与控股股东及其他关联方占用的资金情 况，后附的情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 （此页无正文） 中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱建清 中国注册会计师： 朱美荣 中国 · 北京 二〇一〇年二月二十四日 附件一 海马投资集团股份有限公司 2009