固定资产盘点流程流程.docVIP

L4流程号码 1.2.2.4-09 流程名称 固定资产盘点流程 流程说明 此流程适用于固定资产盘点、盘点差异原因分析和相应的处理。 流程版本 V1.0 适用SAP标准模板版本 V1.01 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 2019/12/27 0 业务需求描述 为了保证固定资产实物和账务的一致性，必须定期进行固定资产的盘点，并对盘点差异进行分析，根据不同的差异原因执行不同的账务处理。固定资产盘点时应保证SAP系统中固定资产账的静态，通常可以在月结或年结的时候进行固定资产盘点。 标准流程说明 由财务管理部出具SAP系统中的固定资产清单，并牵头进行固定资产盘点，由各业务部门配合进行实物盘点并对盘点差异进行分析和报告。根据不同的差异原因，财务管理部相关人员需要在SAP系统中采取不同的账务处理，如：报废、盘亏、盘盈、修改主数据等。 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 财务管理部 1 财务管理部相关人员从SAP系统中打印盘点用的固定资产清单（按成本中心或存放地点）。 S_ALR固定资产清单 2 依据固定资产清单，由财务管理部相关人员牵头，各业务部门配合一起进行固定资产实物盘点。 业务部门 3 责成各业务部门对固定资产盘点差异原因进行分析，并将各个部门的固定资产盘点差异分析报告交给财务管理部相关人员汇总。 4 财务管理部相关人