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PAGE 1 {财务管理财务知识}第六 章系统管理与财务处理系 统初始化新 第六章系统管理与财务处理系统初始化 学习目的及要求 熟悉系统管理模块的效用,掌握建立账套、操作员及权限设置的有关知识和方法；掌 握账套管理和年度账套管理的方法。 理解基础档案的内容及作用,掌握各种基础档案的设置方法。 理解总账系统的业务控制参数的作用,掌握其设置方法；掌握设置会计科目体系的原 则、方法；掌握设置各种辅助账的作用和方法；掌握设置外币及汇率、根据类别和结算方 式的作用与方法。掌握设置期初余额的要求和方法,会试算平衡。 第一节系统管理 用友 ERP-U8软件产品是由多个产品组成,各个产品之间相互联系,数据共 享,完整实现财务、业务一体化的管理。为了实现一体化的管理模式,要求各 个子系统具备公用的基础信息,拥有相同的账套和年度账,操作员和操作权限 集中管理并且进行角色的集中权限管理,业务数据共用一个数据库。因此,需 要一个平台来进行集中管理,系统管理模块的效用就是提供这样一个操作平 台。其优点就是对于企业的信息化管理人员可以进行方便的管理,及时的监 控,随时可以掌握企业的信息系统状态。系统管理的使用对象为企业的信息管 理人员（即系统管理软件中的操作员 Admin)或账套主管。 系统管理模块主要能够实现如下效用： 对账套的统一管理,包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)账 套。 对操作员及其效用权限实行统一管理,设立统一的安全机制,包括用户、 角色和权限设置。 对年度账的管理,包括建立、引入、输出年度账和结转上年数据,清空年 度数据。 一、系统注册 系统允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员的身份；二是 以账套主管的身份。系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作,可以管 理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入,可以进行账套的建立、 引入和输出,设置操作员和账套主管,设置和修改操作员的密码及其权限等。 账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改,对年度账 的管理（包括创建、清空、引入、输出以及子系统的年末结转,所选账套的数 据备份等）,以及该账套操作员权限的设置。 系统允许用户以系统管理员 admin的身份,也可以以账套主管的身份注册 进入系统管理。由于在第一次运用该软件时还没有建立核算单位的账套,因 此,在建立账套前应由系统管理员 admin进行登录,此时并没有为管理员 admin 设置口令,即其密码为空,为了保证系统的安全性,可以更改系统操作员的密 码。 用户运行用友 U8管理软件系统管理模块,登录注册的主要操作步骤如下： 选择进入系统管理模块,如图： 2．选择注册,如图 3．登录 此时确定即可登录,从系统管理界面可以看出,系统管理的效用列表分为上 下两部分,上一部分列示的是正登录到系统管理的子系统,下一部分列示的是 子系统中正在执行的效用。查看时,用户可在上一部分用鼠标选中一个子系 统,下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的效用。这两部分的内容都是 动态的,它们都将根据系统的执行情况而自动变化。 选择服务器：在客户端登录,则选择服务端的服务器名称(标识)；在服务 端或单机用户则选择本地服务器名称(标识)。 输入操作员注册名称和密码。如要修改密码,则单击改密码选择钮。 选择要进行操作的账套和进行业务处理的会计年度。 在操作日期组合框内键入操作时间,一般默认是当前系统时间。输入格 式为 yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。 注意： 对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的,系统管理 员登录界面只包括：服务器、操作员、密码三项,而账套主管则包括：服务 器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。 在实际工作中,为了保证系统的安全,必须为系统管理员设置密码。而在 教学过程中,由于一台计算机共多个学员使用,为了方便则建议不为系统管理 员设置密码。 如果以账套主管的身份进入系统管理则应在启动系统管理后,在操作员框 中输入账套主管的编号或姓名,如果有口令还应输入相应的口令。 二、建立账套 在使用系统之前,首先要新建本单位的账套。用户在系统管理界面单击 【账套】菜单选择【建立】,则进入建立单位新账套的效用。 【操作步骤】 1.输入账套信息用于记录新建账套的基本信息,界面中的各栏目说明如 下： 已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户 只能参照,而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的 账套,避免在新建账套时重复建立。 账套号：用来输入新建账套的编号,用户必须输入,可输入 3个字符(只能 是 001-999之间的数字,而且不能是已存账套中的账套号)。 账套名称：用来输入新建账套的名称,作用是标识新账套的信息,用户必 须输入。可