企业主要业务流程.docx

2.2库存管理 2.2.1 生产入库 【业务流程图】 第二部分主要业务流程 .2.2采购入库 【业务流程图】 供货厂商 办理商品运单 采购单 -^and ―随货同行 实物 负责人 通知 客户 填制 入库单 收到 商品 通知 收货 发运商品 库单 通知 复核 采购员 复核 入库单 采购单 存根联■ 入库单应反映“付款信息” 增加入库质检功能 供货厂商字典 商品目录 员工字典 （保管员） 仓库 货位 2.2.3其它入库 【业务流程图】 移库单 an 移库单 an 商品目录 盈亏 底线 帐面数量 发生残损 货位 通知 盘点 收到 商品 发出 商品 生成 盘点表 导出 卑点表 导入 实盘数 通知 审批 通知 审批 损溢 报告单 残损 报告单 通知 记帐 通知 稽核 通知 记帐 通知 入库 通知 客户 通知 记帐 盘点 结束 移库单 （稽核联 盘点表 （存档） 盘 占 、、 机 5库存盘点 【业务流程图】 循环盘点：盈亏数量 =重盘底线 批发单 /氐右侶\ 223其它出库 【业务流程图】 实物 负责人 ~L | 商品入库 Y 员工字典 （保管员） 货位 通知 入库 批发单1 L托运 移库单^ 出库联 批发单1 L （自提 实物 负责人 通知\ - 出库L 商品出库 库存数量 员工字典 （保管员） 货位 核算员 核算员 i ? 盘点表 L4寻到:一 输入 盘点表 一/通知匚 处理 1 （无实盘数丄 「\实盘数 实盘数量 （含实盘数」 \稽核厂 ，盘点差异‘ 核算员 【业务流程 说明 】 盘点是企业保证帐实相符的重要手段，一般应包括下述几个业务过程： 盘点准备：确定盘点范围、精度，创建“空盘点表 （无任何数量 ）”； 结帐、生成“帐存盘点表 （含帐面数量 ）”； 盘点，获得“实盘数据 （ 包括实有数量和残损数量 ）”； 注：借助盘点机盘点，可以提高盘点效率和准确性。 处理盘点差异； 记帐，结束盘点。 【功能 说明 】 系统应提供“定期盘点”和“循环盘点”功能。 要求：在盘点过程中不冻结保管帐 （库存 ），即：实现不停业盘点； 系统应支持盘点机盘点 （用于商品全条码化的企业 ）。 基本条件：定期盘点，必须在盘点前结帐； 循环盘点，必须实时记帐。 【 功能描述 】 生成帐存盘点表 创建“空盘点表” ?确定盘点范围：如要盘点那些部门、类别、货位的商品 （或商品集合 ）； ?创建“空盘点表” 系统自动产生“盘点表号” ； 按“货位”或“商品编码”排序； 为每一商品规定“允许误差” （ 控制盘点精度 ）、“重盘底线” （用于循环盘点 ） ； ?保存“空盘点表” ； 记帐或结帐； ③生成“帐存盘点表” ?取保管帐的帐面数量到盘点表的帐面数量栏 （帐面数量可显示、也可隐藏，默认隐 藏） ④按“货位”打印“帐存盘点表” ； 导出盘点表项目 ①筛选盘点表项目 （如产品编码、品牌 +规格 + 品名、计量单位、单价、实有数量、残损 数量等 ）并保存； ②将所选的盘点表项目转出到盘点机中； 导入实盘数据 用盘点机盘点产品，并获得“实盘数据” ； 将盘点机中储存的“实盘数据”分别转入盘点表的实有数量栏、残损数量栏； 输入实盘数据 手工盘点产品，并将获得的“实盘数据”填列到“盘点表”的实有数量栏、残损数量 栏； 将“实盘数据”分别输入到盘点表的实有数量栏、残损数量栏； 处理盘点差异 复核“盘点表” ； 计算盈亏数量，并填到盘点表的盈亏数量栏； 盈亏数量 = 帐面数量 - 实有数量 （包含残损数量 ） 在盘点过程中发现产品残损 ?将残损数量填到盘点表的残损数量栏，并生成残损报告单 （应注明原因和责任人）； 对于不同级别的盈亏数量，应分别进行处理： ?盈亏数量 =“允许误差”的，转第⑤步； ? “允许误差” 盈亏数量 =“重盘底线”的产品，生成损溢报告单 （应注明原因 和责任人）； ?盈亏数量 “重盘底线”的产品，可生成新的空盘点表 （进行循环盘点）； 打印盘点表，并存档（应标注参与循环盘点的产品），盘点结束。 【盘点表格式】 库 存 商 品 盘 点 表 No.2001276802 仓库： 日期：2000年10月31日 第11/26页 货 位 商品 编码 品牌+规格+品名 计量 单位 单价 帐面 数量 实有 数量 残损 数量 盈亏 数量 允许 误差 重盘 底线 备注 复核： 盘点： 制单： 保管: 2.2.6仓储计费 【业务流程图】 2.3物流管理 【业务流程图】 计算机 移库单 要货单 nd 商品目录 仓库 仓库 调度员 ■ 移库单 and 商品入库 an I 一移库I 商品出库 实物 负责人 实物 负责人 商品库存 分布情况 填制 移库单 库存 不足. 新品 试销 商品信息 （进销存） 机制 要货单 通知 入库 通知 记帐 库存 不足 新品 配送 通知