弋阳县城投公司工作总结和2017年工作计划.docxVIP

弋阳县城投公司 2018 年第一季度工 作进展情况汇报 一、融资方面 2018 年第一季度公司紧紧围绕年度融资目标， 利用自身 优势，加强与农业发展银行、国家开发银行、赣州银行、江 西银行、九江银行、中国银行等金融机构的沟通与衔接，主 动掌握融资信息和动态，积极启动融资工作，为城市发展提 供了稳定的资金来源，较好的完成了以下工作： 1、完成了秀美乡村工程项目在国家开发银行贷款 2.8 亿元的工作，已到账 2.51 亿元。 2、已完成国开行棚户区改造项目贷款 2.3 亿。 3、中国银行 4.5 亿债券过桥资金资料已报送齐全，目 前在等省行审批。 4、配合交投、园投、在农发行提供抵押担保工作。 5、配合万华板业项目在农发行贷款所需要资料和土地 抵押担保工作。 6、发行城投企业债券： 2017 年城投债的审计报告已经出具，其他相关资料也 一直在配合长城证券公司，城投债现目前已确定发行第一期 亿元债券；城投债券的第二期发行工作也正在进行。 1 弋阳县城市棚户区改造“一江两岸”南岸小区已争取到 中央预算资金 3040 万元。 融资存在的问题： 投公司、城开公司第二季度的还本付息压力大、现金流 小、担保物少。 融资下一步计划： 1、争取国开行农村基础设施提升项目的贷款余额。 2、做好与国开行、上饶市城投公司的对接，争取早日 将已放款资金转入我公司账户。 3、做好城投债券的发行工作。 二、不良