存货管理单据流程.docxVIP

一、存货核算流程 二、存货核算执行工具与模板 以下内部单据必须按规范填写 ,不可随意涂改。 (一送货单 某某单位送货单 编号 : 收货单位 :日期 :年 月 日 采购 :质检 :仓库 :送货经办人 : 送货单为外部单据 ,此仅为样单 ,望有能力自己制作表单的按此此单制作。 2.送货单必须经采购部门的签字方可放行 ,采购部门须统计记录记录采购情况。 3.送货单必须经检验员签字后 ,才可送交仓库办理入库手续。 4.仓库管理员审核供应商或外协单位送货并确认其他数量 ,然后办理入库手续。 5.送货单至少一式三联 ,一联自留作为换单的依据 ,一联仓库留底 ,作为开具入库 单的依据 ,一联交结算 部门。 (二 材料入库单 材料入库单 仓库名称 :编号 : 供应商 :日期 :年 月 日 制单 :仓库 :采购 :送货经办人 : 本单由仓库开具 ,一式三联 ,第一联为仓库记账联 ,第二联交财务结算部门 ;第三联由送货经办 人拿合法送货单换回。 每天送货频率多的供应商 ,此入库单每日汇总开具一次 ,第二日供应商拿合法送货回单换单 ;送 货频率少或外地送货单位 ,当时开具入库单 ,一联由其带回 ,送货收附联由仓库当场收回 ,并且 不得再签字。 开具此入库时 ,一定要分清型号 ,品名一栏是为价格设计的 (保证价格相近开在一起 ,如果没有 明确的规定 ,可是不填写。 仓库开具完毕后 ,要主动找采购签字确认 ,采购可填写上订单号 ,以备查。 结算部门每日要核对其开具的材料入库单 ,是否与其收到的送货单一致。 本入库单作为供应商对账的的唯一原始凭证。 编号为材料编号 ,目前没有制定 ,用填写 ,订单号 ,如有的话 ,最好能填 ,以备查。 7.本单只适用于原材料等采购物品入库。 (三 材料入库清单 材料入库清单 编号 : 供应商 :日期 :年 月 日 结算 :供应经办人 :审核 : 此单据为一式两联 ,一联结算部门留底 ,一联同供应商的结算清单一同交与夏总审核并最终交 于财务部入账 (如果可以的话 ,可由专人核对价格 ,夏总稽核即可 。 此单据由专人根据材料入库单及外协加工日汇总单 ,按价格区分品种工艺开具的汇总清单。 此单据由结部门跟供应单位对完账后开具。 (四 领料单 领料单 仓库名称 : □普通领料 □限额领料 生产指令号 :编号 : 生产车间 : □材料 □半成品 日期 :年 月 日 车间主管 :生产领料员 :仓管员 :仓库主管 : 本单一式二联 ,一联留领料部门备查 ;一联留仓库 ,据以登记仓库台账和材料卡 ,在登记台账的过 程 ,可能遇到几个仓库员共用一张领料单 ,由仓库自行决定由谁保管领料单。 我公司所车间所使用材料都实行领料制 ,本单每天车间主管负责按照生产指令填写请领数 ,分派结指 定领料员到仓库领料 ,领料员将本单交与仓库主管 ,由仓库产管负责填写写实发数和调换数 ,并组织 备料 ,每日结束 ,仓库要将领料完毕单整理 ,交与生产部备查。对于当日尚未领料完毕单据 ,负责跟 踪。 如果出现生产计划变更、多领 , 错领等情况、 要求生产车间及时清退多余材料 , 并办理退库手续。 3. 限额领 料单 ,请领数量必须与实发数量一致 ,如有损坏 ,必须一对一的调换。普通领料不得超过标准 损耗的 5%与最小包装的最大值。限额领料单范围包括 A 类材料和需要重点控制的材料。 生产指领号目前就定为生产计划号的顺序号 ,仓库出库及车间生产甚至包括材料采购 ,一定要以此顺 序为依据 ,确定先后顺序。生产跟踪员与生产计划员负责跟 踪生产命令的执行情况 ,监督其他执行到 位 ,如有特殊情况 ,请示生产主管 ,发布生产 计划调整命令。 (五自加工入库单 自加工入库单 加工车间 :编号 : 入 库 仓 库 :日 期 :年 月 日 完工经手人 :车间主管 :质检 :仓管员 : 本单一式两联 ,由仓库文员根据生产主管提供完工记录开具 ,一联生产主管自 ,一联交由仓 库,据以登记仓库台账和材料卡片。 入库数量为必填项 , 要求数量为生产指令要求数量 , 一般要填写 , 报废量为当 日清理的报废量 , 车间要按要求清理车间报废品并及时办理入库及上报任务。 特别是要在每月的工资计算单及时 反映出来 ,以此来考核员工的业绩 ,保证报废率的可控性。 本单据可按生产指令来控制其入库数量 , 达到生产指令数加工产品 , 车间主管有义务按排入库。 车间未达到生产数量就送入仓库的 ,可由仓库记录血案 ,不必填写 , 每日结束全部入库。 (六外协加工入库单 外协加工入库单 外协单位 :编号 : 入库仓库 :日期 :年 月 日 外协单位 :质检 :仓管员 : 本单一式两联 ,由仓库根据实际数量开具 ,一联仓库自留 ,据以登记仓库台账和材料卡片一联 生产主管自留 ,一联交由