财务收支记账表格.docxVIP

第 一 费用 部 分 序 费用| 日期 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 号 1 房租 2 物业费 3 停车费 营业 水费 费用 电费 6 电话费 7 租摆费 8 税金 9 宿舍租金 10 宿舍 宿舍水电 11 员工工资 工资 店长工资 13 管理工资 14 消耗品 采购 固定资产 16 进货 17 公关费 18 交通费 其他 维修金 20 开办费 21 其他 押金 进账 24 汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 二 备用金操 部 作 分 序 操作| 日期 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 号 提备用金 加备用金 第 汇总 三 期初现金余额 日期 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 现金余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备用金余额 总资金余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备 注 现金日记账 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6/13