财务部岗位职责分配表.docxVIP

职能岗位 现金收付 银行收付  会 预 税 预 部 计 算 务 算 长 经 经 会 专 主要职 理 理 计 员 具体工作实施内容 责 现金提 填写审批单，经审批后提取现金 取 收取现金，审核收款相关原始凭证，确保收取金额正确 现金收 领取、开具现金收据 取 现金收据加盖“现金收讫章” 现金支 支付现金，并检查现金支付是否符合规定 付 逐笔登记现金日记账 现金日 现金严格保管 常管理 超出库存现金限额及时缴存 每日清点现金，确保实有现金数与日记账金额、账面金额 相符 催收现金借款的及时偿还 现金监 每月末监督现金盘点 √ √ 组织不定期抽查盘点现金 √ √ 督审核 审核、确认定期或不定期的现金盘点结果 √ √ 银行收 票据送存银行入账或查询银行来款 款 办理支付，填写 NC网上系统或内行支票 银行支 审批银行付款申请 付 核对银行账实 编制现金收款凭证 资金核 编制银行收款凭证 算 编制现金付款凭证 编制银行付款凭证 根据员工实有人数、工资等级和工资标准，复核人力资源 部编制的工资计算表，核准代扣代缴个人所得税等 根据审核无误的工资计算表，及时准确编制工资分配表 工资核 编制会计凭证进行工资的明细核算，及时录入财务信息系 统 算 妥善保管工资发放表等相关资料 根据国家有关规定，每月计提工会经费和职工教育经费 配合做好人力资源成本预算和分析工作 监督执行国家和上级单位的工资薪酬福利