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财务部绩效考核表 ###### 绩效考核表 部门：财务部 岗位：财务总监 考核人： 考核时段： 考核模块 指标名称 目标 权重 关 .财务预 算控制达100% 20 标率 KPI 键 指 标  被考核人： 考核标准 实际值 得分 界定： 1、财务部负 责对总裁办、品牌 事业中心各事业部 、人力行政中心、 财务中心、生产中 心各分厂、运营中 心、战略发展中心 等中心的财务预算 进行监督与执行财 务预算控制。财务 预算控制按公司年 度预算规划为管控 与考核依据。以事 业部为例：预算费 用包括产品促销费 用、差旅费用、广 告费用、销售回款 、连锁 /加盟店拓展 费用、客户接待费 用、客户活动 /专柜 支持费用、运输费 用、展览费用、租 赁费用、事业部活 动工资与奖金等， 详见《年度各中心 / 部2、门季年度度/财年务度预财算务 预算分析表必须通 过审计部审计与确 认。 计分标准： 财务预 算控制达标率上升 0.5% 扣 2分，扣完 为止。 融资 /贷 款 /投资 100% 利率控制 达标率  界定： 1、融资 /贷 款 /投资利率必须控制在各大银行标准利率平均水平以 内，财务总监必须 在与相关基金、银 行或投资机构、投 资项目谈判前做好 相应的调研与分 析，并协助总裁做好融资 /贷款 /投资谈2、季度 /年度融资 / 贷款 /投资利率控制达标率必须通过审计部审计与确认。 关 键 行 为  应收账款 100% 周转率 财务报表  15  计分标准： 融资 /贷 款 /投资利率控制率 上升 0.5% 扣2分， 扣完为止。 界定： 1、应收账款 周转率 = 营业收入 ÷ 应收账款平均余额 。公司应收账款周 转率为 2.8 。 2、季度 /年度应收 账款周转率必须通 过审计部审计与确 认。 计分标准： 应收账 款周转率下降 1% 扣 2分，扣完为止。 界定： 1、财务报表 表指公司损益表、 盈亏分析表（分品 牌 /分工厂）等各类 财务报表于每月 8号 （含 8号）前完成并 提交总裁。 2 、盈亏 提供及时 100% 准 确率  分析表（分品牌 /分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。 计分标准： 财务分析表不及时 /准确一次扣 2分，扣完为止 。 界定： 1、应收应付 账款指采购、销售 、委外 /现金等账款 。 2、及时准确指按 根据公司销售、回 应收应付 款政策与客户销售 账款提供 100% 10 信用额度为依据或 及时准确 销售 /采购 /委外合同 率 规定的期限，并准 确无误。 计分标准： 应收应 付账款提供不及时 / 准确一次扣 2 分，扣 完为止。 界定： 人员流失率 = 当月流失人数 ÷月底 总人数，新员工试 用期 7天内（含 7 天，临时工除外） 和因生理问题（提 人员流失 供相关医疗资料） 8% 5 不能继续工作的不 率 列入流失率，合同 期满、申请离职、 辞退、自离等均纳 入。 计分标准： 人员流 失率上升 1% 扣2 分，扣完为止。 界定： 报表在规定 时间或上级约定时 间内完成，以不影 报表及时 100% 4 响上级工作进程为 准确率 准。 计分标准： 不及时 / 准确一次扣 2 分，可 以倒扣。 团队素质及工作协 调；培训、沟通、 内部管理；任务能 力或工作效率、服 其它管理 符合要求 6 从度；部门整体工 作状况，其它没有 包括在 KPI 范围内 的正常工作事项， 按情节扣 1-6 分。 包括工作失误、工 作质量、工作心态 工作态度 符合要求 5 （不积极、不主 动）等相关事项 , 每 工作态 度 /服务承诺 次扣 1分。 工作态 度 /服务承诺 违反公司制度、流 服务承诺 符合要求 5 程、标准及没完成 事情承诺等相关规 定，每次扣 1 分。 合计 100 主要未达标绩效问题： 编制： 日期： 绩效分析： 编制： 日期： 纠正预防措施： 编制： 日期： 核实： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 绩效考核表 部门：财务部 岗位：财务经理 考核人： 考核时段： 考核模块 指标名称 目标 关 财务报表 提供及时 100% 准 确率 KPI 键  被考核人： 权重 考核标准 实际值 得分 界定： 1、财务报表 表指公司损益表、 盈亏分析表（分品 牌 /分工厂）等各类 财务报表于每月 15 号（含 15 号）前完 成并提交总裁。 2、 盈亏分析表（分品 15 牌 /分工厂）等各类财务报表按公司实 际情况核算与分 析，必须准确无误 。 计分标准： 财务分 析表不及时 /准确一 次扣 2分，扣完为止 。 指 应收应付 账款提供 100% 及时准确 率 标 各类报销 单据审核 100% 的及时准 确率 各事业部 费用控制 100% 达 成率  界定： 1、应收