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工会财务通用系统 操作流程 新制度工会财务通用系统（7.0版） ——学习账套建立-凭证处理-报表制作流程 步骤一：系统管理 ?登录“系统管理”： 1、账套管理（建立账套）一一点击“新建”一一增加账套一一账套设置 确认即可。 确认即可。 2、用户管理： （1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位 （2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权 限”。 ①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权 限” （P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾 ②、设置“主管”的权限（方法同上），可是，因系统无法白动打勾凭 证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”一“凭证审 核”，否则，主管无法进行凭证审核。 用心盲F- r GiTmf r ifE r ruferf r 日?菱爆 r R就n* 步骤二：账务处理（以 11月为启用月） 1、基础设置 点击“会计科目” 进行科目设置（如下图）： （1） 资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核 算”的打勾。如：（图1） （2） 负债：22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算”的打勾。 如：（图2） （3） 收入：“ 402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算” 的打勾。如：（图 3） 2) ail tj lt)署收 4) 电 一 3 蛹 1匚|*曹= 4收h 3克出 犀w更 1 1DJ * 1 1 ita ■IM* + 1 in w#.口用 mr i UE f I1EIH 2「皿 vpawsn ]Itl ?tur i I9J ■FlOff* 质的上由朴自j ￡ i引遂 弥上ate祯+ Z 13JCB 小1* ?*Tg^it ■ a i第 H炳加 4 li im 反邹i* P lS￡tt E艇4! 1祯 J MB ifl；t ； M-AE-A5MT! 宜言王如 EPT-EftS (图1) 世 制目g 科目暗前 糕W羹 ] 4D1 聂g 「? ■1D2 摧急羿敝4 工含甲 03 A41MJW NJT 冷句 4?一 \ 行衅秒 Nr.套：OD] I SfT^a,会计■Si-san诈】L 目 I 3) (1)凭证录入一一凭证录入完必须“保存”，否则无法保留 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 60%,应付上级经费为如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为 40%, 60%,应付上级经费为 B:上缴省总工会（工资 *2%*30%）、市总工会（工资 *2%*10%）经费分 录： （2）凭证审核一一点击“文件”一一选择“重新登录”，以“主管”岗 位进行登录（如下图 1）;点击“凭证审核”一一选择“单张显示”或 “列表显示”一一进行审核。 图1) 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 凭证查询 点击“确定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则 可查询指定凭证。 |超 凭证记账一一会计人员重新登录，点击“凭证记账”一一选择凭证 类别(可选全部)一一点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记 若记账后，发现有凭证需要修改，有两种方法: A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。 进入“凭证录入”一一“查询”输入需要修改的凭证一一点击“编 辑”一一选择“冲销凭证”一一输入冲销凭证号一一确定一一系统白动 生成一张左上角为红字“冲”的新凭证一一审核人员重新登录对红字冲 销凭证进行“审核” 会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记 账”。 twijp ￥ 科 曰 ift左卷始 毋方心嫉 g 中片架］1 巳 KID 00 朴的* 11州祀%号屹Iff 蛔行Wlfc z doo on % 口 □ 口 OD M DOCl. OQ 好币 F匚即 村 tr fcii r uh rtiT应垒 升辛号- B:会计进行“反记账” 或删除。 删除凭证 审核人员进行“反审核”一一即可进行修改 使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证,从【编辑】菜单中选择【删 除凭证】，或按 Ctrl+D,或按工具条上的K删除凭证』，删除当前显示 的凭证。 注息 ?删除一张凭证后，系统白动将当前会计期的后续凭证编号顺序前 移，以保证凭证编号的连续性。 ?系统对凭证删除进行了控制，已记帐、已审核的凭证将不能删除。 ?只有制单人才能删除白已录入的凭证。 (5)期末处理： 11月末，也：①1-11月份的月底结账(不必进行收支结转)； ②单击 期末处理”一单击期末结账。将所有的凭证都记账后，需到 “期末处理”进行“结账”，结账后不能再对当期凭证进行任何修改。 即如下操作：期末处理——期末结账——“结账”——“是”。 冬 基础设置 实初始设置 庵 凭征处理 冬苛日记账 点明细账 切|总账 期末结赃 20成年11朗 会计期，本期数据将不能修改. 结瞟重） 煎消睇]瞄?