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XXXXXX 有限公司金蝶 K/3 财务项目 实施文档 撰写人： 金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX 分公司 年 月 日 XXXXXX 有限公司金蝶 K/3 财务项目 系统初始化方案 金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX 分公司 年 月 日 第 2 页，共 23 页 更改记录 ： 更改日 作　　者 版本号 更改说明 期 审　　 阅： 姓　　 职　　 签　　 审阅说明 名 位 字 分　　发： 第 3 页，共 23 页 拷 拷 签　　字 去向说明 贝号 贝份数 目 录 5 5 6 第 4 页，共 23 页 第 5 页，共 23 页 系统初始化方案 一、整体流程说明: 1． 新建账套并启用； 2． 进行账务系统的初始化，进行基础资料的设置，进 行会计科目的维护，如会计科目的增加及修改、往来科目核 算项目的资料、固定资产卡片的新增等等； 3． 录入总账的期初余额； 4． 录入固定资产卡片的内容，系统初始化操作的培训。 5． 设计财务用的外资企业资产负 表、外资企业利润 表、现金流量表等财务用表。 二、系统的初始化内容 （一） 、账务系统 （重点） 1. 设置会计科目：可以引出内置的中小企业会计科目 2. 设置币别：若无外汇业务的话，只填人民币（RMB）便 OK 3. 设置凭证字：收（款凭证）、付（款凭证）、转（账凭证）、 记（账凭证） 第 6 页，共 23 页 4. 设置核算项目：应收、应付。 5. 录入初始数据：包括期初库存、期初金额、物料代码、 供应商、未核算订单（如未发货的销售订单、未收货的委外订 单及委外发出单等）、暂估（本司已收货未开发票）、应收应付 账款系统外对账（包括预收、预付款；应收的增值税销售发票 和应付的增值税付款发票，及应收或应付的其它票据） 期初数据通过对账导入总账，总账确认试算平衡后，可 以通过总账引入到应收和应付模块。 6. 初始化结束前的检查 ：会计科目与核算项 目设置无 误,试算平衡 7. 结束初始化 8. 供应链问题及财务相关 问题。 （二）、固定资产 1 ．固定资产卡片的新增。 2. 固定资产卡片中各个项目的设置 （三）、报表系统 1.报表模版的确定。 2.报表公式的设定。 3. 自定义标的录入方法。 第 7 页，共 23 页 三、初始化过程的详