业务部回款管理制度.pdfVIP

业务部回款管理制度 一、 应收款项流程 为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实 际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。 1．合同的签订： 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖 上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 3. 根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1）标准 : 额度在一万元之内 全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 2 ）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于 50%。定 金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发 货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。 （以 上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行） 3 ）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金