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公司资金管理制度 资金管理实施细则 公司资金管理制度 资金管理实施细则 1、主题与内容 1、主题与内容 本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借 本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借 款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。 款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。 2、适用范围 2、适用范围 本制度适用于公司范围内的资金管理。 本制度适用于公司范围内的资金管理。 3、管理原则 3、管理原则 归口管理、分部负责、限额使用 归口管理、分部负责、限额使用 4、月度资金计划管理 4、月度资金计划管理 4.1 月度资金计划的编制 4.1 月度资金计划的编制 a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月 a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月 度资金使用计划、填写 《月份资金计划申请表》并于当月 25 日