《新豪置业财务管理制度(试行)》.docxVIP

财务管理制度（试行） 一、 会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处 理及时。 2、 负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月 10日前向公 司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、 负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值 易耗品等财产物品进行盘点， 做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、 负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确 保资产的资金来源。 5、 完成上级领导交办的其它工作任务。 二、 出纳职责 1、 建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、 严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、 对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 4、 负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 5、 每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 6、 完成上级领导交办的其他工作。 三、 现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全〈〈现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水 收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，账实相符