出差费用报销新规制度及作业流程.docVIP

费用报销步骤 为深入完善财务管理，严格实施财务制度，降低企业经营成本，依据国家相关财政法规和企业宏观发展战略方针，特制订本制度及审批程序。 一、差旅费 职员因工作需要，离开职员办公所在市行政区域处理企业事务属出差。受企业外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。 (一)出差审批 步骤图： 财务出差统计及立案填写出差申请表出差人审批 财务 出差统计及立案 填写出差申请表 出差人 审批 销售总监 审批 人事经理 审批 总经理 2.1 职员出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走步骤。走完步骤后交至财务施慧莉编号方便于后期开展出差结束后费用报销工作。 2.2 各部门责任人必需严格审核部门职员出差目标及出差计划。 2.3新入职管理人员前往南京总部带教期间产生费用需在该人员试用期满后给予报销。 出差费用报销 1 步骤图 填写报销单并粘贴票据， 寄回南京总部进行第二轮审核，并署名 填写报销单并粘贴票据， 寄回南京总部 进行第二轮审核，并署名 审核票据，并署名 财务经理 审核会计施慧莉 出差人 财务经理 审核会计施慧莉 出差人 审批费用依据总经理签字并在确定有出差申请情况下，打款 审批费用 依据总经理签字并在确定有出差申请情况下，打款