公司各项成本费用预算表.docxVIP

壹、预 计销售 收入 贰、税 金 叁、前 期工程 费及建 安费 肆、公 共配套 伍、市 政设施 及规划  产品 均价 （元 /M2） 面积 销售收入 类型 细分 说明 （可售） （元） 商铺 沿街 服务用房也纳入商铺销售 10000 18000 180000000 车位 地下车位 按户均 0.6 个车位计算 , 每个 6万元/ 个 990个建筑面积约 40平方米 ( 未计入 建筑面积) 别墅 联排、双联、独栋的整体均价 8000 27500 220000000 住宅 地下室不计入销售面积 高层 4300 275040 1182672000 合计 —— —— —— 320540 1642072000 序列 税收名称 缴纳依据 高层应纳税金 商铺应纳税金（元） 别墅应纳税金 （元） （元） 营业税 1 销售收入× 5％9000000( 车位收入纳入高 2 城市维护建设税 营业税× 7％ 4347252 630000 770000 3 教育附加税 营业税× 4％ 2484144 360000 440000 4 印花税 销售收入× 0.05% 621036 90000 110000 5 土地增值税 商业销售收入× 2.5% 4500000 住宅销售收入× 2%4400000 6 企业所得税（核定 销售收入× 15%×25%6750000 8250000 合计 征收） —— 14097517224970000 —— 折合建筑面积税金 税金 / 建筑面积 554 908 成本 类别明细 高层 商铺 别墅 备注 一、前期工程费 30 30 30 二、设计费 40 40 60 根据实际 ( 已包含地下 室的设计费) 三、建安费（合 1520 1190 1620 不含地下室部分建筑成 计） 本 1、土建 ( 含门窗) 1200 1000 1300 别墅部分门窗、外墙费 用较高 2、室内水电 100 50 80 3、桩基回土 120 40 40 4、绿化、景观 100 100 200 类别明细 住宅（高层） 商铺 别墅 备注 四、公共配套（合 477 267 327 计） 30 25 25 1、永久水 2、永久电 200 180 200 可变数字，可与供电部 3、邮电 4 4 4 门谈 4、有线 8 8 8 5、电梯、消防 100 0 0 6、智能化 40 10 50 7、管道燃气 30 30 30 类别明细 高层 商铺 别墅 五、市政设施及规 91 91 91 划 50 50 50 1、市政配套费 2、白蚁 2 2 2 3、规划技术放验费 2 2 2 4、散装、墙改 5 5 5 5、招投标 2 2 2 6、质监费 4 4 4 7、监理费 4 4 4 8、特种垃圾接入 2 2 2 9、垃圾房、信报箱 6 6 6 、电表箱 10、初始登记测绘 5 5 5 11、物业居委移交 2 2 2 12、决算审计 1 1 1 13、防雷审核 1 1 1 14、档案费 3 3 3 15、环评 2 2 2 陆、其他费 用 柒、地下室成本 成本汇总 A地块 B\C地块  类别明细 高层 商铺 别墅 总费用 占总销比例 六、销售、推广费 100 100 1001.95% 七、管理费 20 20 20 6410800 0.39% 八、不可预见费 20 20 20 6410800 0.39% 暂以最高地价假定，土地 九、利息 120 120 120及其他成本之和的 40%， 按年息 5.8%占用一年 类别明细 高层 商铺 别墅 备注 十、地下室造价（高层与 130680000按车位比例为 1：0.6 ，每户 40平方米，高层地下室预计为 39600平米，平 商业统一计算） 均工程造价（包含水电）为 3300元/ 平米； 别墅地下室基 446 1000 本均为半地下室构造，层高均不超过 2.2 米，预计为 11000平方米。造价 折合单位建面成本 （包含水电）为 2500元/ 平米。 类别明细 高层 商铺 别墅 备注 一至九项总和（元 / 平） 2418 1878 2388 一至九项成本（元) 66504672065670000 一至九项成本折合单位成 2385 2388 本( 元/ 平方） 地下室造价折合单位成本 446 高层和商铺为一个地块上的不同 1000 产品，则统一计算 （元/ 平方） 税金折合单位成本 554 908 （元/ 平方） 折合单位建面总成本 3385 4296 成本总额 991835892 118140000 预期利润率 27% 20% 12