本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺科技创新板挂牌.PDFVIP

声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺科技创新板挂牌说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证科技创新板挂牌说明 书中财务会计资料真实、完整。 上海股权托管交易中心对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据相关法律法规的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 上海华庆焊材技术股份有限公司 科技创新板挂牌说明书 目 录 声 明1 目 录2 释 义4 第一章 概览5 一、公司简要情况5 二、公司股权结构5 三、公司核心业务6 四、主要会计数据与财务指标6 五、公司科创性特征7 第二章 重大风险、重大事项提示12 一、重大风险揭示及应对措施 12 二、重大事项 13 第三章 推荐情况14 一、推荐人推荐情况 14 二、推荐人持有公司股份情况 14 三、批准情况 14 第四章 公司挂牌情况15 一、挂牌基本信息 15 二、本次挂牌的有关中介机构 15 三、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 16 四、公司在上海股交中心以外的其他资本市场展示、挂牌、上市及股份进行托 管的情况 16 第五章 公司基本情况17 一、公司历史沿革 17 二、公司主要股东情况21 三、公司对外投资情况23 四、公司内部组织结构及员工情况23 第六章、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员25 一、董事、监事、高级管理人员任职情况25 二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介26 三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况28 四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况28 五、公司高级管理人员胜任能力和勤勉尽责28 六、公司与高级管理人员、核心技术人员签订合同情况及为稳定上述人员已采 取和拟采取的措施29 2 上海华庆焊材技术股份有限公司 科技创新板挂牌说明书 第七章 公司业务和技术情况30 一、公司的业务情况30 二、公司所处行业的基本情况33 三、公司面临的主要竞争状况42 四、公司业务相关的关键资源43 五、公司的技术与研发情况45 六、公司业务经营情况46 第八章 公司业务发展目标及其风险因素50 一、公司业务发展目标与发展计划50 二、公司经营中可能产生的不利因素及对策51 第九章 公司内部控制情况53 一、公司内部控制制度建立及运行情况53 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行 情况54 三、公司最近两年存在的违法违规情况56 四、公司管理层的诚信情况56 五、公司同业竞争情况56 第十章 公司财务会计信息61 一、报告期的审计意见、主要财务报表61 二、主要财务指标74 三、公司管理层对公司最近两年一期财务状况、盈利能力、偿债能力和营运能 力的分析75 四、报告期利润形成的有关情况80 五、公司最近两年及一期的主要资产情况88 六、公司最近两年及一期重大债务情况 105 七、现金流量分析 112 八、报告期公司股东权益情况 113 九、公司关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 114 十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 118