物业投标报价及经费收支预算..doc

投标报价及经费收支预算 一、物业管理费用预算 1、费用预算编制说明 委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位； 国家及××市物业管理有关法律法规； 同类相似物业水平； 业户消费水平； ××市现有物价水平； 车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中） ；测算以招标标的 100%实现销售为依据； 委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。 2、开荒费 “××广场××号楼项目（－－－） ”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销” ，我公司负责具体实施。 3、人事费用 根据国家有关规定， 公司在编人员 （公司总部派驻项目现场） 计提费率为工资的 49.5%，其中养老金 22%、失业保险金 2%、公积金 7%、福利 14%、工会经费2%、职工教育基金 1.5%、工伤保险 0.5%、生育保险 0.5%； ××当地招聘人员计提费为工资标准的 26.3%，其中养老金 23%、工伤保险 0.5%、生育保险 0.8%、失业保险 2%。 4、能耗费 根据××市物价局有关文件，水费： 3.00 元/ 立方米；电费：楼道照明用电 0.72 元/ 度； 5、年度物业管理费用预算 （ 1）支出预算 年度物业管理费用支出预算表 项目 年预算额（元） 备注 办公接待费用 357933 见表一 保安服务费用 377808 见表二 保洁服务费用 340758 见表三 设备管理费用 1553504 见表四 绿化服务费用 6000 见表八 管理酬金 312137.7 按管理成本 10%收取 税收及附加 173236. 按国家税率 5.55%计算 3 合计 3121377 物业管理费（××楼）： 2.87 元/ 月. 平方米 注：年度设备设施检测费用 （见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用 （见 表七）纳入公共维修基金。 表一 办公接待费用预算表 项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 人事费用 管理处经理（ 1 人） 7475 108870 经理助理（ 1 人） 6428.5 95308 业户主管（ 1 人） 1515.6 19641 业户接待（ 5 人） 5683.5 73654 2 工作餐费 920 11040 3 服装费用 250 3000 4 办公费用 500 6000 印刷、办公用品等费用 5 交通费用 100 1200 6 接待费用 600 7200 7 饮水费 160 1920 8 办公室水电费 300 3600 通讯费用 手机通讯费 495 5940 215 元/人. 月× 2 人＋655 元/ 人. 月 办公室通讯费 300 3600 10 培训费 417 5000 11 公众责任险 417 5000 12 员工人身意外险 80 960 120 元/人.年 13 不可预见费用 500 6000 含政府规费 小计 26141.6 357933 表二 保安服务费用预算表 项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 人事费用 保安服务部主管（ 1 人） 1263 16368 保安领班（ 4 人） 3600 46652 保安员（ 24 人） 19200 248808 2 工作餐费 3335 40020 3 服装费用 1208 14500 4 白手套 75 450 6 个月计 5 消防记录用纸及色带 100 1200 6 监控用耗材 50 600 7 通讯费用 65 780 65 元/ 人. 月×1 人 8 保安培训费用 362.5 4350 300 元/人.2 年 9 其它低耗品 50 600 10 员工人身意外险 290 3480 120元/人.年 小计 29598.5 377808 表三 保洁服务费用预算表 项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 人事费用 保洁服务部主管（ 1 人） 1136.7 14730 保洁领班（ 2 人） 1200 15552 保洁工（ 18 人） 9900 128304 2 工作餐费 2415 28980 3 服装费用 350 4200 4 培训费 175 2100 5 通讯费用 65 780 6 员工人身意外险 210 2520 7 垃圾清运 5000 60000 8 外墙清洗 5000 60000 9 化粪池处理 1000 12000 10 物料费用 工具、材料、易耗品等费用 水桶 120 720 按 6个月计 扫帚/簸箕 120 720 按 6个月计 拖把 80 960 抹布 96 1152 层推 220 2640 不锈钢光亮剂 200 2400 上水器 / 刮水器 200 2400 其它药剂 50 600 小计 27537.7 340758 表四