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某ppp投资项目可行性研究报告 目录 TOC \o 1-5 \h \z 一、 项目基本情况 1 二、 工程概况 5 三、 合作模式 6 四、 投资建设范围 6 五、 合作分工 7 六、 施工总承包中建安工程费及工程款支付 8 七、 维修与养护 9 八、 “政府补贴”费用的组成与确定原则 9 九、 “政府补贴”费用的支付 10 十、保障措施 10 十^一、实施方案 11 十二、投资计划及资金安排 13 十三、资金筹措方案 14 十四、退出机制 16 十五、财务评价 16 十六、项目审计 18 十七、项目风险分析及应对措施 19 十八、结论与建议 21 PAGE PAGE # PAGE PAGE # ?、项目基本情况 （一） 项目名称 某PPP投资项目（以下简称“本项目”）。 （二） 项目实施机构与参股机构 本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构，并委托某 市城市建设投资（集团）公司（以下简称“某市城投”）作为项 目公司参股机构。 某市城投成立于 2002年9月16 日，2004年5月经某市人民 政府批准，对原公司进行了重组增资。截止 2011年底，集团公司注册 资本12.96亿元，总资产85.1亿元，净资产47.6亿元，是直属某市市 政府领导的，具有一级独立法人资格的城建投融资和国有资产运营企业。 （三） 项目背景 1.城市背景 某市是安徽省的省辖市，位于安徽省最南端，西南与江西省 交界，东南与浙江省为邻。总面积 9870平方公里，人口 147.28 万。某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹，是古徽州地 区的主要组成部分，徽派文化源远流长，旅游资源丰富多彩。某 市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅游城市。 近年来，某市综合经济实力稳步攀升。 2014年实现地区生产 总值507.2亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.9% ;全年财政 收入90.2亿元，比上年增长11.3%，其中：地方一般预算收入 68 亿元，增长 14.5% 。 近四年某市 GDP及财政收支情况表 年度 GDP 人均GDP 财政收入 地方一般预算收入 公共财政支出 2014 年 507.2 亿 37450 元 90.2 亿 68.0 亿 148.7 亿 2013 年 470.3 亿 34725 元 81.0 亿 59.4 亿 136.7 亿 2012 年 420.9 亿 31452 元 76.9 亿 56.3 亿 124.5 亿 2011 年 378.8 亿 27966 元 64.0 亿 45.5 亿 96.2 亿 注：数据来源于某市统计局 建设背景 G205国道改建项目是中心城区“一环五枝”快速路网的东环 和北环部分，南起屯光大道，向北绕行在徽州文化园东侧跨越皖 赣铁路，接至徽州区永佳大道，向西延伸至新城区新城大道，与 快速西路共同形成环绕某市主城区绿脉金竹山的一条“环形”快 捷通道。新城大道规划为城际快速通道，北连合铜黄高速公路（潜口下 站口），可达某地风景区，南接中心城区（篁墩），经王村镇与徽杭高 速公路连接。 梅林南路项目是联系黎阳片区、现代产业园与经济开发区、 徽州区的快速通道。 改建后的G205国道与梅林南路将形成城市组团间沟通的快捷 通道，对于拉开城市框架，完善城市路网，增强组团间联系，促进 “一体化”发展起着重要的作用。 对接情况 2014年12月9日，时任某市市长、现任市委书记任泽锋， 市 委常委刘孝华一行在合肥市与我局总经理王传霖、副总经理汪志 成等就某市基础设施投资建设进行了良好的沟通，并达成初步合 作意向。 2015年3月8日，我局副总经理汪志成就《某工程改建与梅 林南路 PPP项目合作建议方案》向股份公司投资发展部进行了汇 报。 2015年3月11日，我局副总经理汪志成就 《某工程改建与梅 林南路 PPP项目合作建议方案》与某市政府领导进行了深入交流 与讨论。 2015年3月23日，某市市委常委刘孝华与我局副总经理汪志 成等在合肥市会晤，就某工程改建项目、梅林南路项目进一步商 讨，形成了会谈备忘录，锁定了部分合作条款。会谈备忘录见附 件一。 2015年4月1日，我局再次派员赴某地，与某市有关领导、 市建委等单位负责人就某市 PPP合作备忘录细节进行了沟通。 投资背景 通过多次调研，项目的市场条件、资源条件、技术条件、环 境条件、社会条件、施工条件以及外部配套条件、投资环境相对 较好。参与本项目投资的主要背景如下： （1） 具有良好的合作关系 目前，我局在某市设有某地中铁旅游公司，并幵发了 “中铁 滨江名邸”房地产项目，参与建设了京福铁路与黄杭铁路等许多 大型工程项目，资金实力和建设管理能力得到某市政府的高度认 可。某市政府对我局参与本项目的投资建设尤为重视。