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结算员岗位工作流程 2020年4月19日 结算员岗位工作流程 主要工作职责： 1、编制货款支付计划表； 2、供应商货款的结 算；3、银行日记账对账；4、质量保证金的退还。 、编制货款支付计划表 供应商货款结算实行计划审批制度，每月 6日前，根据供应商货款支 付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部 结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商 货款支付计划结算货款。附样表： 供应商货款支付计划表 填报单位：xx店 金额单位：万元 项 目 X月份总计划 X月份总部计 划 X月份本地（中 心店）计划 备 注 一、资金期初金额 二、预计本月现金收入 三、货款结算计划 1、本月计划预付货款金额（只限经销） 2、上月货款未付金额 3、本月计划付上月货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 4、以前月份货款未付金额 5、本月计划付以前月份货款金额  其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 小计：本月预计付款金额（1+3+5） 四、税金 资金余额 966.52 总经理： 财务负责人: 制表人： 二、供应商货款结算 （一）结算系统操作流程: 经销方式 先进行勾 1 结 结算管理 结算单生成 结算单调整 结算单报 结算单审 算 地 流 发票管理 发票白动生 发票修改 发