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PAGE Page 2 / NUMPAGES Pages 2 公司出纳职责内容 公司出纳需要 公司出纳职责1 1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作; 2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账; 3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心; 4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。 公司出纳职责2 1、出纳职务代理，对出纳处理的现金、银行会计凭证进行审核并记帐，每月转帐凭证制单处理，各明细账核对管理; 2、的开具及应收账款与客户核对管理，采购发票的进项认证及应付账款与供应商核对; 3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对，半成品及产成品成本核算;