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公司财务报销流程 公司财务报销制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 　　适用范围：公司所有部门，所有员工及所属的所有分支机构和员工。 第三条 财务报销遵循权责发生制，保障财务管理的制度化与规范化。 第四条 运营成本的报销： 1、科目：供应商运费 （航空、铁路、陆路）、车辆租赁费 （短期、长期 ）、装 卸费、路桥费、油费、代垫费用 2 、业务经手人如实填写费用项目、费用金额、报销日期，并在报销人处签字确 认。 3 、业务经手人填写好的报销单与凭证一起交给相关操作审核做账费用 。 4 、操作根据业务情况，审核费用，并出具业务账单编号，业务报销单的类别处 标注。 5 、业务经手人将标有业务编号的报销单请部门经理审查签字 。 6 、业务经手人请总经理审批签字 。 7 、业务经手人找财务报销领取费用或者冲抵借款 。 8 、财务根据操作报表审核报销单，并在报销单上签字。 备注： 1）因为业务的需求，需要现场支付