企业财务管理整套表格大全..doc

封 面 作者： ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 企业财务管理部整套表格大全 现金盘点报告表（一） 年 月 日 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 盘点结果及要点报告 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 盘盈 在列款项及票据于 年 项目 张数 盘点数 盘盈 月 日 时盘点时本人 应收票据：代收 在场，并如数归还无误。 库存 保管人： 盘点人： 应收保证票据 合计 核准： 复核： 盘点人： 现金盘点报告表 单位名称： 年 月 日 实存金额 帐存金额 对比结果 备注 盈 亏 盘点人签章 银行存款余额调节表  出纳员签章 帐号：