公司出纳工作程序4.docVIP

财 务 部 程 序 文 件 文件编号 版本号 修订日期 财务出纳员工作程序 页次 1.0 目的 为规范物业公司管理，切实做好出纳现金管理工作。 2.0 适用范围 依据物业管理条例，按公司财务制度规定，对现金实行有效管理。 3.0 程序要点 3.1对当日的现金收入及时存入银行，对转帐收入及时办理银行结算，严格规范使用转帐、现金支票。 3.2 按照公司财务制度，严格执行报帐程序。对借支款项，督促催还。3.3 按期到自来水公司缴费处缴纳本公司当月所用水费，到供电营业所缴纳当月所用电费，到电信局缴纳电话月租费。3.4物业大楼各个租户实行上门服务，严格按照物业管理收费标准向租户收取当月水费、电费、网络月租费，以及办理其他出纳所属业务。 3.5每次月5日前到公司开户银行进行银行往来帐的对帐工作。并制作银行资金余额调节表。