会计日报表模板.docxVIP

编号： 现金出纳 前日余额 现金收入 现金支付 本日余额 主要收入 主要支出 日后的预定进账 日后的预定出账  财务科目报表 银行存款 元 定期存款 元 甲种存款 前 日 活期存款 余 额 计 甲种存款 活期存款 存 票据入账 入 计 支票开出 活期提款 提 票据支付 款 计 定期存款 甲种存款 本 日 活期存款 余 额 计  年 月 日 票据支付 应 收 票 据 （本日收进 □ 元） （本日结存 □ 元） 应 付 票 据 （本日开出 □ 元） （累计余额 □ 元） 借款 （本日借款 □ 元） （本日偿还 □ 元） （借入净额 □ 元） 记账情形 银行、税务关系 财务日报表 年 月 日 类 别 现 金 活期存款 现 银行 金 甲 银行 、 种 银行 存 存 银行 款 款 银行 计 小 计 借 款 处 借 款 计 应 银行名称 收 票 据 计 应 银行名称 付 票 据 计 区分 赊 前日余额 采购金额 购 偿付款 本日余额 赊 前日余额 销售金额 销 收款 本日余额 出纳管理日报表 年 月 日 摘 要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 计 前日余额 销售进账 分店汇款 收 票据兑现 抵押借款 私人借款 预收保险 费 入 进账合计 偿还借款 材 料 采 购 品 费 用 设 备 支 其 他 材料购入 采购品支付 费用支付 人 事 费 广 告 费 各项费用 出 支付利