第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告——(企业运营,公告书).pdfVIP

适用范围： 本指引适用于上市公司每半年披露一次其募集资金存放与实际使用情况的的专项报告。 证券代码： 证券简称： 公告编号： XXXX股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特 别提示。 一、募集资金基本情况 说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及 当前余额。 二、募集资金管理情况 说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐 机构及商业银行签订 《募集资金专户存储三方监管协议》的时间、 与《募集资金专户存储三方监管协议 （范 本）》是否存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）中说明如下内容： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。分项目说明募集资金承诺投资 项目、承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额（以最近一次已披露计划为依据）、本年 度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额、截至期末投入进度、 项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，应当解释具体原因。 募投项目出现上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》第九条第（四）项所列情形的，应披露 有关情况及拟采取的措施。 募投项目无法单独核算效益的，应说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定 性分析。 （二）募投项目先期投入及置换情况。公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应说 明先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明决 策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归还等内容。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。公司以闲置募集资金投资产品的，应说明 本报告期的收益情况以及签约方、产品名称、决策程序、批准使用金额、实际使用金额、期限、期末的投 资份额、募集资金是否如期归还等内容。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。公司以超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款的，应说明决策程序、批准使用金额、实际使用情况、是否进行高风险投资以及为他人提供财务 资助等内容。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。上市公司将超募资金用于在建项 目及新项目（包括收购资产等）的，参照变更募投项目的资金使用情况进行说明。 （七）节余募集资金使用情况。公司将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的，应分别 说明节余资金来源、履行的审批程序及披露情况。 （八）募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）募投项目发生变更的， 应在 “变更募集资金投资项目情况表” （见附表 2 ）中说明变更后的项目、 对应的原项目、变更后项目拟投入募集资金总额、截至期末计划累计投资金额、本年度实际投入金额、实 际累计投入金额、投资进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及变 更后的项目可行性是否发生重大变化及项目变更的原因、决策程序、信息披露情况等。 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的，应当解释原因。 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的，应说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经 营业绩的影响作定性分析。 （二）募投项目已对外转让或置换的（募投项目在上市公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置 换的除外），应单独说明在对外转让或置换前使用募集资金投资该项目的金额、投资项目完工程度和实现 效益，转让或置换的定价