基于短信业务的营业资金高效回笼管理系统.docx

成果上报申请书 成果名称 基于短信业务的营业资金高效回笼管理系统 关键词索引（3?5个） 短信收款，营收资金回笼，营收资金 对企业现有标准规范的符合度：（按填写说明5） 完全符合《中国移动通信集团财务部集中化规范-营收稽核系统分册》 完全符合《中国移动通信集团重庆有限公司信息系统软件开发与需求变更管理规定 （V1.4 ）》 成果来源：如果该成果来源于集团研发项目 请填写研发项目年度、项目名称及类型（按填 写说明6） 省公司自立项目（重庆移动营收稽核系统二期项目） 专利情况：如果该成果产出相关专利，且专利处于国知局专利申请审查阶段或已授权，请说 明专利名称、类型、申请号、状态、是否海外申请等情况。 （按填写说明7） 成果简介：简要描述成果目的和意义，解决的问题，取得的社会和经济效益。 目的和意义： 省公司每日营收资金金额非常大，日均超过 2000万元，营收资金的快速、准确、高效回笼 对于企业经营十分重要。目前我们的营收资金回收模式存在几点隐患： 1、营收资金由代理商每 日到银行存款，效率低下，对于偏远地区每日到银行缴款操作不便； 2、各地市公司需要建立二 级账户，代理商将资金交到二级账户，每周资金从二级账户划拨到一级账户，资金回笼慢； 3、 银行在周未或节假日不办理公司业务，这种情况使得大量营业资金积压在代理商或营业厅，资 金不能及时回收，存在资金流失风险。4、每个分公司均设定一位专