研发部备用金管理(意见征求稿).docVIP

研发部备用金管理规定 一、备用金借支、归还手续 1、备用金的借支手续 （1）、借支：借款人填写《借款单》——部门负责人签字——备用金管理人员付款并记录。 （2）、备用金限额 备用金配备岗位 备用金限额（元） 研发部全体成员 7000 2、归还： 备用金需按时归还或及时报账冲销，当月的借支金额，如不按时交回借支的，财务部门从次月开始从其工资中扣回。属个人特殊原因经领导批准同意的借支不属备用金范围。 二、备用金管理 1、备用金包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等工作性质的一次性借支款。 2、具体借支人为借支款项的责任人，转借或其他情况而没有办理相关手续的，不予承认。 3、备用金由借款人以现金归还或费用报销抵冲。 4、相关约定 （1）、对未转正员工、经常性违反结算纪律的员工实行控制借支。 （2）、借支不分金额大小，均须报部门领导审批。 （3）、备用金管理人员于每月5号前清理临时性个人备用金借款。